单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.03 -6.25 3.82 5.59 -9.91 -- -- -13.06
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -- -- -11.07
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 -- -- --
① — ② -1.40 3.55 -9.11 -11.96 -15.09 0.00 0.00 -1.99
① — ③ -2.91 -2.90 -9.59 -10.63 -13.51 0.00 0.00 0.00
同类排名 2795/2950 2159/2882 2201/2756 2123/2732 2393/2545 -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -2.02 9.67 -14.09 -2.29 -17.68 -- --
基准收益率②% -0.30 17.14 -6.54 -0.58 -12.92 -- --
① — ② -1.72 -7.47 -7.55 -1.71 -4.76 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾文宏 2017/12/29 1年6月22天 -13.06 曾文宏,中国国籍,华中师范大学数量经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、CIIA(注册国际投资分析师)资格。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理,2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员,FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C基金总份额

诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)153156----
户均持有份额(万)0.000.00----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)99.99100.00----

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.00 4.20 -0.12 2.11
制造业 19.63 20.58 -0.19 -14.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.25 2.36 0.11 0.16
建筑业 2.99 3.14 0.30 1.06
批发和零售业 2.09 2.19 -0.13 -1.30
交通运输、仓储和邮政业 1.30 1.36 0.12 -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 0.54 0.12 -4.80
金融业 17.57 18.42 -2.32 7.53
房地产业 0.80 0.83 0.10 -3.72
卫生和社会工作 0.37 0.39 0.18 -2.74
合计 51.52 54.01 -1.83 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 0.70 4.12 4.32% 0.32 1.93
601288 农业银行 1.00 3.60 3.77% -0.06 -0.44
601318 中国平安 0.04 3.54 3.72% 0.56 8.92
601818 光大银行 0.72 2.74 2.88% -0.15 0.35
600690 海尔智家 0.12 2.07 2.18% 0.07 5.16
601688 华泰证券 0.08 1.79 1.87% 新晋 8.45
002179 中航光电 0.05 1.74 1.82% 0.15 9.16
600028 中国石化 0.30 1.64 1.72% -0.05 1.63
000063 中兴通讯 0.05 1.63 1.71% 新晋 8.65
600887 伊利股份 0.04 1.34 1.40% 新晋 2.78
合计 -- 3.10 24.21 25.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.01
本期利润(万元) -0.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0184
期末基金资产净值(万元) 0.37
期末基金份额净值(元) 0.8848