单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.60 -6.33 -10.90 -10.43 -- -- -- -10.40
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -- -- -- -19.47
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -- -- -- --
① — ② -3.44 -1.62 5.18 9.30 0.00 0.00 0.00 9.07
① — ③ -3.50 -1.42 -0.23 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2641/2796 1697/2728 1162/2597 1018/2342 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾文宏 2017/12/29 10月20天 -10.40 曾文宏,中国国籍,华中师范大学数量经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、CIIA(注册国际投资分析师)资格。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理,2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员,FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C基金总份额

诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)6------
户均持有份额(万)54.27------
机构持有比例(%)98.67------
个人持有比例(%)1.33------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.41 0.70 -- -1.34
采矿业 5.81 2.86 -- -0.30
制造业 37.96 18.71 -- -13.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.19 1.57 -- -0.59
建筑业 4.63 2.28 -- 0.29
批发和零售业 1.92 0.94 -- -2.62
交通运输、仓储和邮政业 2.88 1.42 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 2.33 1.15 -- -4.99
金融业 45.11 22.24 -- 13.05
房地产业 4.54 2.24 -- -2.39
水利、环境和公共设施管理业 0.60 0.30 -- -0.46
卫生和社会工作 0.84 0.41 -- -2.44
合计 111.22 54.82 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.12 8.22 4.05% -0.73 --
601288 农业银行 1.84 7.16 3.53% 0.78 --
601398 工商银行 1.04 6.00 2.96% 0.56 --
601336 新华保险 0.09 4.54 2.24% 0.63 --
600036 招商银行 0.14 4.30 2.12% 0.46 --
002179 中航光电 0.09 3.96 1.95% 0.36 --
601166 兴业银行 0.22 3.51 1.73% 0.38 --
002456 欧菲科技 0.26 3.51 1.73% 新晋 --
601818 光大银行 0.72 2.82 1.39% 新晋 --
600048 保利地产 0.20 2.43 1.20% -1.25 --
合计 -- 4.72 46.45 22.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -13.93
本期利润(万元) -4.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0193
期末基金资产净值(万元) 202.30
期末基金份额净值(元) 0.9555