单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.25 7.03 -- 5.67 -- -- -- 5.82
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -- -3.45 -- -- -- -3.14
同类平均 ③% 1.69 1.65 -- -0.38 -- -- -- --
① — ② -0.04 7.22 0.00 9.12 0.00 0.00 0.00 8.96
① — ③ 1.56 5.38 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 575/2361 230/2290 -- 131/2174 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2017/12/20 1月7天 5.55 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 381.17 1.13 -- -1.85
制造业 15,524.04 46.11 -- 13.85
批发和零售业 2,441.43 7.25 -- 4.26
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 -- -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1,627.17 4.83 -- -0.64
金融业 998.89 2.97 -- -6.02
房地产业 3,588.50 10.66 -- 6.27
文化、体育和娱乐业 1.29 0.00 -- -2.38
合计 24,566.16 72.96 -- --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600884 杉杉股份 108.79 2,120.32 6.30% 新晋 -1.31
600383 金地集团 179.26 2,090.17 6.21% 新晋 -4.39
300073 当升科技 68.40 1,927.51 5.72% 新晋 12.13
002466 天齐锂业 30.34 1,787.03 5.31% 新晋 -2.72
002709 天赐材料 37.01 1,730.59 5.14% 新晋 -6.04
603883 老百姓 23.91 1,702.87 5.06% 新晋 12.89
002129 中环股份 104.65 1,084.18 3.22% 新晋 27.00
002025 航天电器 39.50 1,044.45 3.10% 新晋 11.68
601688 华泰证券 57.94 998.89 2.97% 新晋 11.47
002013 中航机电 85.77 991.44 2.94% 新晋 10.89
合计 -- 735.57 15,477.45 45.97% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 783.12
本期利润(万元) 2,120.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0563
期末基金资产净值(万元) 33,669.55
期末基金份额净值(元) 1.0574