单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.00 -8.65 -6.71 -8.15 -- -- -- -8.02
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -- -- -- -15.64
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -- -- -- --
① — ② 2.11 -5.91 5.08 7.76 0.00 0.00 0.00 7.62
① — ③ 4.48 -4.32 0.84 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 17/1057 835/1035 432/972 378/905 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2017/12/20 9月9天 -8.02 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 244.29 0.48 -- -2.52
制造业 31,513.25 61.58 -- 27.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 3,779.80 7.39 -- 3.72
信息传输、软件和信息技术服务业 1,936.62 3.78 -- -2.31
金融业 20.11 0.04 -- -7.35
房地产业 7,076.18 13.83 -- 10.05
科学研究和技术服务业 7.94 0.02 -- -1.07
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
卫生和社会工作 3,516.03 6.87 -- 3.91
文化、体育和娱乐业 0.70 0.00 -- -2.27
合计 48,110.20 94.02 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300073 当升科技 105.66 3,598.78 7.03% 1.31 -5.68
600884 杉杉股份 134.92 2,981.73 5.83% -0.47 -16.78
600760 中航沈飞 72.98 2,630.20 5.14% 新晋 4.73
300037 新宙邦 78.61 2,105.98 4.12% 新晋 -6.58
603799 华友钴业 20.87 2,034.20 3.97% 新晋 2.61
002466 天齐锂业 40.88 2,027.24 3.96% -1.35 -4.81
002460 赣锋锂业 52.30 2,017.71 3.94% 新晋 -2.32
603883 老百姓 23.91 1,988.63 3.89% -1.17 -12.98
300170 汉得信息 119.25 1,936.62 3.78% 新晋 -25.49
002025 航天电器 83.38 1,926.14 3.76% 0.66 10.77
合计 -- 732.76 23,247.23 45.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -139.69
本期利润(万元) -1,477.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0359
期末基金资产净值(万元) 51,175.61
期末基金份额净值(元) 1.0171