单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.21 -2.41 -19.75 -15.20 -- -- -- -15.08
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -- -- -- -17.99
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -- -- -- --
① — ② 4.21 -3.70 -4.41 3.06 0.00 0.00 0.00 2.91
① — ③ 6.42 -1.50 -9.46 -4.54 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 158/2781 1895/2711 2216/2583 1432/2327 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2017/12/20 11月5天 -15.08 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 275.89 0.61 -- -2.55
制造业 27,734.32 61.64 -- 29.25
建筑业 883.13 1.96 -- -0.03
批发和零售业 3,197.64 7.11 -- 3.55
金融业 40.81 0.09 -- -9.10
房地产业 5,465.78 12.15 -- 7.52
科学研究和技术服务业 448.75 1.00 -- -0.71
文化、体育和娱乐业 0.58 0.00 -- -2.49
合计 38,046.90 84.56 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 95.48 3,631.18 8.07% 4.11 --
300037 新宙邦 134.92 3,188.08 7.09% 2.97 --
002460 赣锋锂业 91.20 2,963.07 6.59% 2.65 --
603799 华友钴业 38.90 2,072.91 4.61% 0.64 --
600760 中航沈飞 53.77 2,048.63 4.55% -0.59 --
300618 寒锐钴业 15.27 1,946.85 4.33% 新晋 --
600606 绿地控股 291.79 1,867.46 4.15% 新晋 0.00
600048 保利地产 150.03 1,825.87 4.06% 新晋 --
600884 杉杉股份 107.76 1,799.59 4.00% -1.83 --
600383 金地集团 195.42 1,772.46 3.94% 新晋 0.00
合计 -- 1,174.54 23,116.10 51.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,692.50
本期利润(万元) -4,979.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1004
期末基金资产净值(万元) 44,995.29
期末基金份额净值(元) 0.9148