单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.97 -18.33 -6.05 1.17 -22.38 -- -- -21.16
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -- -- -11.71
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② -3.91 -15.65 -18.27 -15.54 -17.99 0.00 0.00 -9.45
① — ③ -2.43 -16.79 -15.77 -11.20 -19.93 0.00 0.00 0.00
同类排名 2795/3041 2926/2933 2796/2819 2579/2840 2552/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 20.92 -14.81 -10.06 -3.81 -22.18 -- --
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 -- --
① — ② -1.84 -5.16 -8.68 3.89 -2.52 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2017/12/20 1年5月29天 -21.16 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月22日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日代任万家消费成长股票型基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,452.71 62.26 0.75 26.55
批发和零售业 1,123.37 4.01 1.62 0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 3,171.84 11.32 -11.28 4.85
金融业 13.43 0.05 0.05 -7.68
房地产业 3,288.46 11.73 6.59 6.05
租赁和商务服务业 1,459.82 5.21 新增 3.16
文化、体育和娱乐业 0.10 0.00 0.00 -2.35
合计 26,509.73 94.58 -7.24 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002460 赣锋锂业 91.20 2,516.19 8.98% 3.21 1.80
002466 天齐锂业 65.53 2,304.13 8.22% 0.20 -7.20
603986 兆易创新 18.54 1,883.48 6.72% 新晋 -8.44
002709 天赐材料 59.03 1,838.94 6.56% 2.90 -8.32
300369 绿盟科技 131.54 1,783.68 6.36% 新晋 -4.49
603799 华友钴业 40.95 1,535.16 5.48% 新晋 0.19
300568 星源材质 50.99 1,503.79 5.36% 新晋 -11.85
603019 中科曙光 24.69 1,488.10 5.31% 新晋 -4.70
002400 省广集团 365.87 1,459.82 5.21% 新晋 -10.13
600048 保利地产 99.78 1,420.84 5.07% 0.00 2.07
合计 -- 948.12 17,734.13 63.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -527.40
本期利润(万元) 7,168.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1747
期末基金资产净值(万元) 28,031.24
期末基金份额净值(元) 0.9423