单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.42 34.35 50.41 57.08 30.23 -- -- 24.96
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -- -- -13.84
同类平均 ③% -8.51 10.16 12.02 19.93 -7.35 -- -- --
① — ② 11.26 26.90 42.83 41.51 38.86 0.00 0.00 38.80
① — ③ 8.09 24.20 38.39 37.16 37.58 0.00 0.00 0.00
同类排名 24/366 1/352 1/340 1/347 1/310 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 51.15 -7.91 -3.92 -3.10 -23.15 3.51 --
基准收益率②% 37.54 0.63 -4.45 -8.65 -17.14 0.43 --
① — ② 13.61 -8.54 0.53 5.55 -6.01 3.08 --
业绩比较基准 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王翔 2017/09/28 1年7月25天 21.25 王翔先生,中国,硕士,已取得基金从业资格.2011年1月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理二部拟任基金经理。2017年3月2日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月28日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,713.16 26.36 8.31 22.61
制造业 14,157.36 55.58 -9.88 4.34
批发和零售业 105.94 0.42 新增 -3.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1,136.78 4.46 新增 -4.21
合计 22,113.24 86.82 -4.18 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 45.37 1,842.14 7.23% -0.29 -6.34
002714 牧原股份 26.59 1,683.70 6.61% -0.19 -10.97
002157 正邦科技 99.67 1,623.56 6.37% 1.35 3.61
002299 圣农发展 50.09 1,246.69 4.89% 0.59 6.77
600559 老白干酒 56.72 1,057.26 4.15% 新晋 -11.47
600201 生物股份 57.39 1,020.44 4.01% 0.05 -9.61
002311 海大集团 36.00 1,015.15 3.99% -0.08 8.22
603517 绝味食品 20.44 1,006.06 3.95% 新晋 4.85
000998 隆平高科 56.99 926.68 3.64% 新晋 -2.42
603369 今世缘 30.19 866.38 3.40% 新晋 3.94
合计 -- 479.45 12,288.06 48.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 874.60
本期利润(万元) 2,784.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3186
期末基金资产净值(万元) 25,471.58
期末基金份额净值(元) 1.2024