单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.62 -12.34 -13.86 -23.07 -20.65 -- -- -20.37
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -- -- -23.76
同类平均 ③% -7.52 -15.54 -20.80 -23.89 -23.30 -- -- --
① — ② 1.99 -4.33 4.33 -0.18 3.68 0.00 0.00 3.39
① — ③ 2.90 3.20 6.94 0.82 2.65 0.00 0.00 0.00
同类排名 46/328 90/319 46/303 120/271 102/250 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.10 -10.37 3.52 -- 3.51 -- --
基准收益率②% -8.65 -5.66 0.26 -- 0.43 -- --
① — ② 5.55 -4.71 3.26 -- 3.08 -- --
业绩比较基准 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王翔 2017/09/28 1年23天 -20.37 王翔先生,中国,硕士,已取得基金从业资格.2011年1月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理二部拟任基金经理。2017年3月2日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月28日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 312.98 16.82 -- 14.53
采矿业 56.55 3.04 -- -1.31
制造业 999.15 53.69 -- -0.38
批发和零售业 27.88 1.50 -- -3.41
信息传输、软件和信息技术服务业 49.09 2.64 -- -4.64
金融业 53.10 2.85 -- -5.60
租赁和商务服务业 32.31 1.74 -- -1.88
合计 1,531.06 82.28 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 4.62 101.63 5.46% 1.92 3.75
000858 五粮液 1.15 87.06 4.68% 1.26 -2.78
600519 贵州茅台 0.11 83.46 4.49% 新晋 -1.79
002299 圣农发展 4.31 66.76 3.59% 新晋 12.16
600887 伊利股份 2.23 62.18 3.34% -0.71 -4.44
600201 生物股份 3.57 61.08 3.28% 0.33 -10.63
603369 今世缘 2.55 58.22 3.13% 新晋 -13.51
600298 安琪酵母 1.61 57.60 3.10% -0.86 -1.03
600028 中国石化 8.71 56.55 3.04% 新晋 1.60
603156 养元饮品 0.91 56.47 3.03% 新晋 -7.76
合计 -- 29.77 691.01 37.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -66.69
本期利润(万元) -61.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0295
期末基金资产净值(万元) 1,860.84
期末基金份额净值(元) 0.899