近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 8.22 | 11.17 | -6.07 | 8.23 | -18.60 | -- | -- | -13.90 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -- | -- | -22.46 |
同类平均 ③% | 4.01 | 4.64 | -13.71 | 3.96 | -23.26 | -- | -- | -- |
① — ② | 4.20 | 9.12 | 3.66 | 4.21 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 8.56 |
① — ③ | 4.21 | 6.53 | 7.65 | 4.27 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 11/346 | 21/334 | 35/319 | 11/346 | 65/274 | -- | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.91 | -3.92 | -3.10 | -10.37 | 3.51 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.63 | -4.45 | -8.65 | -5.66 | 0.43 | -- | -- |
① — ② | -8.54 | 0.53 | 5.55 | -4.71 | 3.08 | -- | -- |
业绩比较基准 | 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王翔 | 2017/09/28 | 1年4月4天 | -13.90 | 王翔先生,中国,硕士,已取得基金从业资格.2011年1月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理二部拟任基金经理。2017年3月2日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月28日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 596.40 | 34.67 | -12.73 | 31.64 |
采矿业 | 23.33 | 1.36 | 3.56 | -3.05 |
制造业 | 786.12 | 45.70 | 1.92 | -1.82 |
金融业 | 15.62 | 0.91 | 2.41 | -9.26 |
合计 | 1,421.47 | 82.64 | 1.85 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 112.49 | 6.18% | 1.69 | -- |
300498 | 温氏股份 | 4.66 | 108.20 | 5.94% | 0.48 | 0.00 |
002714 | 牧原股份 | 3.22 | 80.12 | 4.40% | 新晋 | -- |
600201 | 生物股份 | 4.45 | 75.76 | 4.16% | 0.88 | -- |
600598 | 北大荒 | 7.07 | 72.04 | 3.96% | 新晋 | -- |
600028 | 中国石化 | 10.00 | 71.22 | 3.91% | 0.87 | -- |
002299 | 圣农发展 | 4.32 | 70.73 | 3.88% | 0.29 | -- |
002458 | 益生股份 | 4.58 | 68.49 | 3.76% | 新晋 | -- |
300470 | 日机密封 | 2.65 | 66.60 | 3.66% | 新晋 | -- |
601952 | 苏垦农发 | 7.95 | 63.36 | 3.48% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 49.05 | 789.01 | 43.33% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -126.10 |
本期利润(万元) | -146.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0684 |
期末基金资产净值(万元) | 1,720.12 |
期末基金份额净值(元) | 0.7955 |