单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.24 -1.05 -14.22 -21.62 -21.27 -- -- -18.87
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -- -- -22.47
同类平均 ③% -1.88 -3.29 -17.42 -21.88 -21.74 -- -- --
① — ② 0.23 2.23 0.58 -0.04 -0.04 0.00 0.00 3.60
① — ③ 0.64 2.24 3.19 0.26 0.46 0.00 0.00 0.00
同类排名 124/343 70/327 89/316 128/271 125/267 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.92 -3.10 -10.37 3.52 3.51 -- --
基准收益率②% -4.45 -8.65 -5.66 0.26 0.43 -- --
① — ② 0.53 5.55 -4.71 3.26 3.08 -- --
业绩比较基准 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王翔 2017/09/28 1年2月20天 -18.87 王翔先生,中国,硕士,已取得基金从业资格.2011年1月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理二部拟任基金经理。2017年3月2日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月28日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 399.58 21.94 -- 19.43
采矿业 89.56 4.92 -- 0.24
制造业 867.23 47.62 -- -1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 121.80 6.69 -- -1.01
金融业 60.46 3.32 -- -9.32
合计 1,538.63 84.49 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.15 112.49 6.18% 1.69 --
300498 温氏股份 4.66 108.20 5.94% 0.48 0.00
002714 牧原股份 3.22 80.12 4.40% 新晋 --
600201 生物股份 4.45 75.76 4.16% 0.88 --
600598 北大荒 7.07 72.04 3.96% 新晋 --
600028 中国石化 10.00 71.22 3.91% 0.87 --
002299 圣农发展 4.32 70.73 3.88% 0.29 --
002458 益生股份 4.58 68.49 3.76% 新晋 --
300470 日机密封 2.65 66.60 3.66% 新晋 --
601952 苏垦农发 7.95 63.36 3.48% 新晋 --
合计 -- 49.05 789.01 43.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -128.86
本期利润(万元) -73.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0352
期末基金资产净值(万元) 1,821.21
期末基金份额净值(元) 0.8638