单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.07 0.44 -16.35 -16.81 -15.52 -- -- -15.45
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -21.77
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -- -- --
① — ② 3.62 3.63 -0.61 5.04 5.93 0.00 0.00 6.32
① — ③ 3.01 3.06 -5.09 -4.06 -3.69 0.00 0.00 0.00
同类排名 90/2782 633/2719 1669/2601 1321/2304 1278/2254 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2017/12/06 1年5天 -15.45 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方优享分红混合A南方优享分红混合C基金总份额

南方优享分红混合A南方优享分红混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)57410------
户均持有份额(万)7.31------
机构持有比例(%)0.14------
个人持有比例(%)99.86------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 29,582.01 8.27 -- 6.22
采矿业 5,177.70 1.45 -- -1.71
制造业 135,850.68 37.98 -- 5.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 355.98 0.10 -- -2.05
批发和零售业 14,249.53 3.98 -- 0.43
交通运输、仓储和邮政业 3,548.76 0.99 -- -1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 383.21 0.11 -- -6.03
金融业 30,527.11 8.53 -- -0.65
房地产业 1.94 0.00 -- -4.62
租赁和商务服务业 21,716.87 6.07 -- 3.48
科学研究和技术服务业 92.55 0.03 -- -1.68
卫生和社会工作 32.25 0.01 -- -2.84
文化、体育和娱乐业 509.73 0.14 -- -2.35
合计 242,028.32 67.66 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 1,188.03 29,582.01 8.27% 3.76 --
000568 泸州老窖 618.77 29,397.96 8.22% -1.07 0.00
600519 贵州茅台 36.72 26,803.41 7.49% -1.31 --
002027 分众传媒 2,496.17 21,242.37 5.94% -2.41 --
600887 伊利股份 789.22 20,267.21 5.67% -3.43 --
601318 中国平安 255.79 17,521.76 4.90% 新晋 --
000651 格力电器 417.20 16,771.62 4.69% -3.91 --
300413 芒果超媒 422.46 14,249.53 3.98% 0.11 --
300146 汤臣倍健 471.35 9,662.69 2.70% 新晋 --
000858 五粮液 103.04 7,001.65 1.96% -1.79 --
合计 -- 6,798.75 192,500.21 53.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,631.62 5.21 1.01
其中:政策性金融债 18,631.62 5.21 1.01
合计 18,631.62 5.21 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 186.00 18631.62 5.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -16,328.43
本期利润(万元) -35,376.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0857
期末基金资产净值(万元) 357,684.34
期末基金份额净值(元) 0.88