单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.72 -15.54 -14.76 -18.67 -- -- -- -17.34
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -- -- -- -22.93
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -- -- -- --
① — ② 3.33 -6.02 3.39 4.34 0.00 0.00 0.00 5.59
① — ③ 2.15 -5.31 -1.85 -4.50 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 994/2715 1830/2654 1309/2521 1328/2310 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2017/12/06 10月15天 -17.34 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18,275.89 4.51 -- 2.57
制造业 218,211.34 53.86 -- 20.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.00 -- -0.90
批发和零售业 15,666.51 3.87 -- 0.20
交通运输、仓储和邮政业 423.31 0.10 -- -2.79
信息传输、软件和信息技术服务业 277.30 0.07 -- -6.01
租赁和商务服务业 33,824.69 8.35 -- 5.64
合计 286,681.35 70.76 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 618.77 37,658.60 9.29% 1.26 -7.56
600887 伊利股份 1,322.18 36,888.79 9.10% 6.93 -4.44
600519 贵州茅台 48.76 35,662.48 8.80% 新晋 -1.79
000651 格力电器 739.29 34,857.30 8.60% 1.64 -6.33
002027 分众传媒 3,534.45 33,824.69 8.35% -0.46 12.72
000333 美的集团 392.17 20,479.24 5.05% 1.62 -9.19
002714 牧原股份 411.06 18,275.89 4.51% 1.75 7.63
300413 快乐购 412.93 15,666.51 3.87% 2.19 6.70
000858 五粮液 199.88 15,190.64 3.75% 新晋 -2.78
600745 闻泰科技 274.19 7,005.67 1.73% -0.01 0.00
合计 -- 7,953.68 255,509.81 63.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,005.10 4.20 0.37
其中:政策性金融债 17,005.10 4.20 0.37
合计 17,005.10 4.20 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170410 17农发10 170.00 17005.10 4.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,462.97
本期利润(万元) -2,295.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0052
期末基金资产净值(万元) 405,160.44
期末基金份额净值(元) 0.9653