单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.10 0.48 -7.58 -3.86 -- -- -- -2.28
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -- -- -- -14.31
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 -- -- -- --
① — ② 2.07 10.86 9.86 10.54 0.00 0.00 0.00 12.03
① — ③ -2.49 3.75 -1.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2279/2924 574/2816 1497/2591 1317/2578 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2017/12/06 5月27天 -2.28 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 13,171.97 2.97 -- 1.44
制造业 107,211.29 24.16 -- -8.11
批发和零售业 7,454.94 1.68 -- -1.31
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 342.81 0.08 -- -5.39
金融业 11,736.27 2.64 -- -6.34
租赁和商务服务业 39,077.74 8.81 -- 6.20
卫生和社会工作 651.72 0.15 -- -2.34
文化、体育和娱乐业 27.60 0.01 -- -2.37
合计 179,678.01 40.50 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 3,031.63 39,077.74 8.81% 新晋 -13.58
000568 泸州老窖 627.71 35,622.78 8.03% 新晋 9.72
000651 格力电器 658.59 30,887.73 6.96% 新晋 -5.95
000333 美的集团 279.33 15,231.92 3.43% 新晋 -0.48
002714 牧原股份 270.19 12,234.39 2.76% 新晋 -0.75
601318 中国平安 176.71 11,540.77 2.60% 新晋 -10.92
600887 伊利股份 337.73 9,621.97 2.17% 新晋 -3.84
600745 闻泰科技 274.19 7,732.29 1.74% 新晋 20.83
300413 快乐购 184.60 7,452.30 1.68% 新晋 -4.56
600196 复星医药 142.22 6,327.54 1.43% 新晋 -17.31
合计 -- 5,982.90 175,729.43 39.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,201.24 1.40 --
金融债券 17,006.80 3.83 --
其中:政策性金融债 17,006.80 3.83 --
合计 23,208.04 5.23 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,578.40
本期利润(万元) -16,537.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0344
期末基金资产净值(万元) 443,790.24
期末基金份额净值(元) 0.9729