单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.94 -3.68 -12.05 -16.27 -16.10 -- -- -16.09
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -22.09
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -- -- --
① — ② -0.39 -0.49 3.69 5.58 5.35 0.00 0.00 6.00
① — ③ -1.00 -1.07 -0.79 -3.51 -4.27 0.00 0.00 0.00
同类排名 2207/2782 1683/2719 1213/2601 1279/2304 1323/2254 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2017/12/01 1年10天 -16.09 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.54 0.75 -- -1.29
采矿业 704.46 5.52 -- 2.36
制造业 4,691.22 36.76 -- 4.37
批发和零售业 165.55 1.30 -- -2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 425.57 3.33 -- -2.81
金融业 1,736.18 13.60 -- 4.42
房地产业 249.49 1.96 -- -2.66
租赁和商务服务业 70.76 0.55 -- -2.03
科学研究和技术服务业 30.22 0.24 -- -1.47
水利、环境和公共设施管理业 86.80 0.68 -- -0.08
文化、体育和娱乐业 99.12 0.78 -- -1.71
合计 8,354.91 65.47 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 7.20 493.20 3.86% 0.75 --
600036 招商银行 9.97 305.98 2.40% 0.45 --
600585 海螺水泥 5.79 213.01 1.67% 新晋 --
601939 建设银行 29.34 212.42 1.66% -0.03 --
600104 上汽集团 6.22 207.00 1.62% 0.01 --
600028 中国石化 28.34 201.78 1.58% 新晋 --
601336 新华保险 3.99 201.42 1.58% 新晋 --
600801 华新水泥 9.51 191.53 1.50% 新晋 0.00
601899 紫金矿业 53.19 189.89 1.49% 新晋 --
000338 潍柴动力 22.05 188.53 1.48% -0.08 --
合计 -- 175.60 2,404.76 18.84% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 704.20 5.52 0.33
其中:政策性金融债 704.20 5.52 0.33
合计 704.20 5.52 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 7.00 704.20 5.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -425.71
本期利润(万元) -280.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0195
期末基金资产净值(万元) 12,761.75
期末基金份额净值(元) 0.9008