单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.56 1.78 -10.14 2.55 -16.97 -- -- -15.50
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -21.80
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -- -- --
① — ② -1.46 -0.27 -0.41 -1.47 9.40 0.00 0.00 6.30
① — ③ -0.26 -1.20 -1.86 -0.24 -2.39 0.00 0.00 0.00
同类排名 1363/2781 1666/2714 1460/2610 1372/2781 1183/2324 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2017/12/01 1年2月 -15.50 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.54 0.85 -0.10 -1.70
采矿业 376.20 3.35 2.17 0.22
制造业 3,815.19 33.99 2.77 4.18
建筑业 146.76 1.31 新增 -1.11
批发和零售业 275.44 2.45 -1.15 -0.86
住宿和餐饮业 145.27 1.29 新增 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 222.61 1.98 1.35 -4.81
金融业 1,207.41 10.76 2.84 2.41
房地产业 670.19 5.97 -4.01 0.34
租赁和商务服务业 66.24 0.59 -0.04 -1.56
文化、体育和娱乐业 80.53 0.72 0.06 -2.31
合计 7,101.38 63.26 2.21 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 7.20 493.20 3.86% 0.75 --
600036 招商银行 9.97 305.98 2.40% 0.45 --
600585 海螺水泥 5.79 213.01 1.67% 新晋 --
601939 建设银行 29.34 212.42 1.66% -0.03 --
600104 上汽集团 6.22 207.00 1.62% 0.01 --
600028 中国石化 28.34 201.78 1.58% 新晋 --
601336 新华保险 3.99 201.42 1.58% 新晋 --
600801 华新水泥 9.51 191.53 1.50% 新晋 0.00
601899 紫金矿业 53.19 189.89 1.49% 新晋 --
000338 潍柴动力 22.05 188.53 1.48% -0.08 --
合计 -- 175.60 2,404.76 18.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 703.08 6.26 0.74
其中:政策性金融债 703.08 6.26 0.74
合计 703.08 6.26 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 7.00 703.08 6.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -900.22
本期利润(万元) -1,075.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.077
期末基金资产净值(万元) 11,223.61
期末基金份额净值(元) 0.824