单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.40 25.33 26.34 28.25 9.65 -- -- 5.68
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- -2.02
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.25 0.14 -1.09 -2.07 5.39 0.00 0.00 7.70
① — ③ 8.40 25.33 26.34 28.25 9.65 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 19.94 -8.53 -2.11 -5.12 -17.77 -- --
基准收益率②% 26.22 -10.08 -6.12 -11.49 -26.21 -- --
① — ② -6.28 1.55 4.01 6.37 8.44 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2017/12/01 1年4月20天 5.68 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 77.63 0.61 0.24 -2.87
采矿业 251.98 1.99 1.36 -1.59
制造业 5,204.12 41.18 -7.19 5.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55.37 0.44 新增 -1.80
批发和零售业 407.83 3.23 -0.78 -0.01
交通运输、仓储和邮政业 198.81 1.57 新增 -1.19
住宿和餐饮业 189.39 1.50 -0.21 0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 497.72 3.94 -1.96 -3.23
金融业 1,547.83 12.25 -1.49 4.59
房地产业 729.92 5.78 0.19 -0.26
租赁和商务服务业 76.13 0.60 -0.01 -1.54
文化、体育和娱乐业 184.98 1.46 -0.74 -1.02
合计 9,421.71 74.55 -11.29 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 6.89 386.53 3.44% -0.42 --
000651 格力电器 5.95 212.36 1.89% 新晋 --
600585 海螺水泥 6.69 195.88 1.75% 0.08 --
600352 浙江龙盛 18.15 175.15 1.56% 新晋 --
600873 梅花生物 38.98 164.50 1.47% 新晋 --
000656 金科股份 26.21 162.24 1.45% 新晋 --
601877 正泰电器 6.69 162.17 1.44% 新晋 --
600660 福耀玻璃 6.99 159.23 1.42% 新晋 0.00
600801 华新水泥 9.51 159.01 1.42% -0.08 0.00
600031 三一重工 19.04 158.79 1.41% 新晋 --
合计 -- 145.10 1,935.86 17.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 700.07 5.54 -0.72
其中:政策性金融债 700.07 5.54 -0.72
可转换债券 3.01 0.02 --
合计 703.08 5.56 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 7.00 700.07 5.54
123022 长信转债 0.03 3.01 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 252.12
本期利润(万元) 2,182.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1641
期末基金资产净值(万元) 12,638.99
期末基金份额净值(元) 0.9883