单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.22 1.89 -2.50 1.13 -- -- -- -4.23
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -- -- -- -25.42
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -- -- -- --
① — ② -0.97 -2.51 4.37 -2.96 0.00 0.00 0.00 21.19
① — ③ -0.99 -1.12 5.64 -1.12 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2421/2908 1660/2839 874/2716 1972/2925 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何家琪 2018/02/01 11月24天 -4.23 何家琪,清华大学应用经济学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2016年9月5日任华夏永福养老理财混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任华夏可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任华夏债券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月17日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年7月31日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年5月28日任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年7月24日任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任华夏聚利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任华夏永康添福混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月6日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月21任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月17日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月17日任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月12日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 360.62 2.10 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.64 0.16 -- --
建筑业 79.56 0.46 -- --
金融业 47.55 0.28 -- --
文化、体育和娱乐业 37.65 0.22 -- --
合计 552.02 3.22 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000768 中航飞机 47.40 752.71 4.06% 1.34 --
600760 中航沈飞 15.96 608.08 3.28% 1.76 --
600967 内蒙一机 33.09 457.97 2.47% 0.36 0.00
000001 平安银行 33.49 370.06 2.00% 新晋 0.00
300309 吉艾科技 30.20 309.59 1.67% -0.77 --
600038 中直股份 7.64 304.53 1.64% 0.11 --
600036 招商银行 9.17 281.43 1.52% 新晋 --
603338 浙江鼎力 4.54 245.96 1.33% -0.61 --
002179 中航光电 4.83 212.52 1.15% 新晋 --
600201 生物股份 12.35 210.23 1.13% 新晋 --
合计 -- 198.67 3,753.08 20.25% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,006.00 5.43 -4.74
其中:政策性金融债 1,006.00 5.43 -4.74
企业债券 9,446.06 50.97 9.11
可转换债券 3,744.83 20.21 2.38
短期融资券 969.50 5.23 -4.61
中期票据 986.00 5.32 0.44
合计 16,152.39 87.16 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136195 16龙湖01 15.00 1498.20 8.74
136195 16龙湖01 15.00 1497.30 8.08
101800444 18津城建MTN010B 10.00 1015.70 5.93
018005 国开1701 10.00 1006.00 5.43
143408 18招金02 10.00 1005.20 5.87
018005 国开1701 10.00 1004.40 5.86
112425 16河钢02 10.00 997.90 5.82
143408 18招金02 10.00 993.50 5.36
112425 16河钢02 10.00 993.50 5.36
136062 15大连港 10.00 986.20 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -487.43
本期利润(万元) 94.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 18,531.69
期末基金份额净值(元) 0.9835