单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.16 1.06 1.18 1.84 -- -- -- 1.90
上证指数 ②% -1.86 -8.14 -18.03 -21.18 -- -- -- -20.92
同类平均 ③% -2.28 -8.14 -11.85 -12.60 -- -- -- --
① — ② 2.02 9.20 19.21 23.02 0.00 0.00 0.00 22.82
① — ③ 2.44 9.20 13.03 14.44 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 702/2919 138/2836 197/2682 216/2450 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李羿 2017/12/20 10月1天 1.90 李羿,中国国籍,硕士、研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海浦东发展银行资金总部货币市场及固定收益交易员、交银康联人寿保险有限公司固定收益高级投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月24日任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国金利定开混合A富国金利定开混合C基金总份额

富国金利定开混合A富国金利定开混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)359------
户均持有份额(万)3.55------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 44.04 0.20 -- -1.74
制造业 245.76 1.14 -- -32.54
交通运输、仓储和邮政业 45.00 0.21 -- -2.68
金融业 339.11 1.57 -- -5.83
合计 673.91 3.12 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2.00 117.16 0.54% 0.45 4.96
601601 中国太保 3.00 95.55 0.44% 新晋 5.86
601818 光大银行 20.00 73.20 0.34% 新晋 4.89
000568 泸州老窖 1.00 60.86 0.28% 新晋 -7.56
600887 伊利股份 2.00 55.80 0.26% 新晋 -4.44
601398 工商银行 10.00 53.20 0.25% 新晋 9.61
000333 美的集团 1.00 52.22 0.24% 新晋 -9.19
002110 三钢闽光 3.00 48.09 0.22% 新晋 30.27
002352 顺丰控股 1.00 45.00 0.21% -0.02 -3.64
300498 温氏股份 2.00 44.04 0.20% 新晋 3.75
合计 -- 45.00 645.12 2.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,529.38 21.01 10.05
其中:政策性金融债 358.74 1.66 --
企业债券 12,729.10 59.05 2.67
可转换债券 675.57 3.13 0.99
中期票据 3,018.80 14.00 --
合计 20,952.86 97.19 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101464029 14新余钢铁MTN001 10.00 1033.60 4.80
101577001 15泉州城投MTN001 10.00 1002.20 4.65
127792 G18龙源1 10.00 1000.30 4.64
112690 18广发01 10.00 996.60 4.62
136258 16财通债 10.00 985.60 4.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.30%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.01
本期利润(万元) 0.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0003
期末基金资产净值(万元) 1,283.68
期末基金份额净值(元) 1.0066