富国金利定开混合C(005130)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.07 0.84 1.84 1.85 -- -- -- 1.91
上证指数 ②% -1.15 -11.95 -10.69 -15.48 -- -- -- -15.21
同类平均 ③% -1.39 -6.43 -2.39 -6.70 -- -- -- --
① — ② 2.22 12.79 12.53 17.33 0.00 0.00 0.00 17.12
① — ③ 2.46 7.27 4.23 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 298/2922 258/2813 533/2664 324/2530 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李羿 2017/12/20 7月19天 1.62 李羿,中国国籍,硕士、研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海浦东发展银行资金总部货币市场及固定收益交易员、交银康联人寿保险有限公司固定收益高级投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月24日任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国金利定开混合A富国金利定开混合C基金总份额

富国金利定开混合A富国金利定开混合C合计情况

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 162.64 0.76 -- -32.88
交通运输、仓储和邮政业 49.65 0.23 -- -2.66
金融业 19.59 0.09 -- -7.31
合计 231.88 1.08 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2.00 117.16 0.54% 0.45 4.96
601601 中国太保 3.00 95.55 0.44% 新晋 5.86
601818 光大银行 20.00 73.20 0.34% 新晋 4.89
000568 泸州老窖 1.00 60.86 0.28% 新晋 -7.56
600887 伊利股份 2.00 55.80 0.26% 新晋 -4.44
601398 工商银行 10.00 53.20 0.25% 新晋 9.61
000333 美的集团 1.00 52.22 0.24% 新晋 -9.19
002110 三钢闽光 3.00 48.09 0.22% 新晋 30.27
002352 顺丰控股 1.00 45.00 0.21% -0.02 -3.64
300498 温氏股份 2.00 44.04 0.20% 新晋 3.75
合计 -- 45.00 645.12 2.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,529.38 21.01 10.05
其中:政策性金融债 358.74 1.66 --
企业债券 12,729.10 59.05 2.67
可转换债券 675.57 3.13 0.99
中期票据 3,018.80 14.00 --
合计 20,952.86 97.19 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.30%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7.42
本期利润(万元) 7.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 1,283.24
期末基金份额净值(元) 1.0063