单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.05 0.51 1.23 -0.07 2.39 -- -- 2.54
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -- -- -21.71
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.62 1.05 10.98 -3.56 29.62 0.00 0.00 24.25
① — ③ -0.05 0.51 1.23 -0.07 2.39 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李羿 2017/12/20 2019/01/12 1年23天 2.61

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 69.66 0.32 -0.12 --
采矿业 54.08 0.25 新增 --
制造业 170.71 0.78 0.36 --
交通运输、仓储和邮政业 42.94 0.20 0.01 --
金融业 231.44 1.06 0.51 --
合计 568.83 2.61 0.51 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 1.50 75.72 0.35% 新晋 --
300498 温氏股份 3.00 69.66 0.32% 0.12 0.00
601398 工商银行 10.00 57.70 0.26% 0.01 --
002916 深南电路 0.80 57.05 0.26% 新晋 --
600583 海油工程 8.00 54.08 0.25% 新晋 0.00
002142 宁波银行 3.00 53.28 0.24% 新晋 --
600887 伊利股份 2.00 51.36 0.24% -0.02 --
601601 中国太保 1.26 44.74 0.20% -0.24 --
002352 顺丰控股 1.00 42.94 0.20% -0.01 --
000333 美的集团 1.00 40.30 0.18% -0.06 --
合计 -- 31.56 546.83 2.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 99.87 7.21 --
合计 99.87 7.21 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019544 16国债16 1.00 99.87 7.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.30%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14.60
本期利润(万元) 9.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 237.15
期末基金份额净值(元) 1.0261