单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 13.58 -5.06 5.11 -20.43 -- -- -20.39
上证指数 ②% -0.90 0.94 -8.66 3.06 -25.21 -- -- -21.65
同类平均 ③% -0.50 1.58 -9.30 1.88 -15.19 -- -- --
① — ② 1.29 12.64 3.60 2.05 4.78 0.00 0.00 1.26
① — ③ 0.89 12.00 4.24 3.23 -5.24 0.00 0.00 0.00
同类排名 815/2784 23/2724 934/2614 77/2793 1358/2293 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴卫东 2017/12/26 1年22天 -20.39 WEIDONG WU(吴卫东),哥伦比亚大学物理学博士,多年证券从业经验,在中国证券投资基金业协会注册,曾在美国证券交易协会(NASD)注册。1994年至1998年任德意志银行量化策略研究员(Associate Director),1998年至2002年任摩尔(Moore)资产管理公司资深策略研究员,2002年至2006年任千禧(Millennium)基金投资经理,2007年至2010年任梯度(Gradient)资产管理公司投资经理,2010年至2013年任兴业银行资产管理部研究部负责人,2013年7月加入兴业基金管理公司。2015年1月23日至2018年1月18日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月17日2016年11月29日任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月26日任兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.56 0.26 -- -1.79
采矿业 31.72 0.49 -- -2.67
制造业 1,653.07 25.59 -- -6.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62.32 0.96 -- -1.19
建筑业 9.04 0.14 -- -1.85
批发和零售业 88.01 1.36 -- -2.19
交通运输、仓储和邮政业 1,145.80 17.74 -- 15.07
信息传输、软件和信息技术服务业 274.13 4.24 -- -1.90
金融业 1,305.54 20.21 -- 11.03
房地产业 48.39 0.75 -- -3.87
租赁和商务服务业 250.73 3.88 -- 1.30
科学研究和技术服务业 9.91 0.15 -- -1.56
水利、环境和公共设施管理业 51.16 0.79 -- 0.03
教育 1.91 0.03 -- -1.32
文化、体育和娱乐业 513.52 7.95 -- 5.41
综合 16.08 0.25 -- -0.51
合计 5,477.89 84.79 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600837 海通证券 34.97 313.33 4.85% 新晋 0.00
600115 东方航空 47.29 264.82 4.10% 新晋 --
600029 南方航空 38.81 262.38 4.06% 新晋 --
601111 中国国航 30.59 249.31 3.86% 新晋 --
600030 中信证券 5.92 98.80 1.53% 新晋 --
000910 大亚圣象 7.76 95.06 1.47% 新晋 --
601872 招商轮船 24.95 92.81 1.44% -0.18 --
600026 中远海能 19.57 87.09 1.35% -0.14 --
600428 中远海特 23.63 85.06 1.32% -0.19 --
002602 世纪华通 3.04 85.03 1.32% -0.08 --
合计 -- 236.53 1,633.69 25.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 514.34 7.96 0.68
其中:政策性金融债 514.34 7.96 0.68
合计 514.34 7.96 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140202 14国开02 5.10 514.34 7.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -674.75
本期利润(万元) -432.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0523
期末基金资产净值(万元) 6,459.45
期末基金份额净值(元) 0.7934