单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.52 19.90 18.67 23.04 -4.52 -- -- -6.81
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -5.31
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.20 -1.94 4.92 -1.52 0.76 0.00 0.00 -1.50
① — ③ 10.52 19.90 18.67 23.04 -4.52 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴卫东 2017/12/26 1年2月24天 -6.81 WEIDONG WU(吴卫东),哥伦比亚大学物理学博士,多年证券从业经验,在中国证券投资基金业协会注册,曾在美国证券交易协会(NASD)注册。1994年至1998年任德意志银行量化策略研究员(Associate Director),1998年至2002年任摩尔(Moore)资产管理公司资深策略研究员,2002年至2006年任千禧(Millennium)基金投资经理,2007年至2010年任梯度(Gradient)资产管理公司投资经理,2010年至2013年任兴业银行资产管理部研究部负责人,2013年7月加入兴业基金管理公司。2015年1月23日至2018年1月18日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月17日2016年11月29日任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月26日任兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 271.91 4.43 -- 1.37
制造业 2,674.43 43.53 -- 13.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.96 1.06 -- -1.77
建筑业 36.14 0.59 -- -1.75
批发和零售业 108.58 1.77 -- -1.46
交通运输、仓储和邮政业 236.82 3.85 -- 1.30
住宿和餐饮业 3.19 0.05 -- -0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 496.90 8.09 -- 1.37
金融业 925.00 15.06 -- 7.09
房地产业 56.40 0.92 -- -4.65
租赁和商务服务业 59.10 0.96 -- -1.15
科学研究和技术服务业 62.83 1.02 -- -0.94
水利、环境和公共设施管理业 5.09 0.08 -- -0.80
教育 2.29 0.04 -- -1.26
文化、体育和娱乐业 449.76 7.32 -- 4.33
综合 3.96 0.06 -- -1.06
合计 5,457.36 88.83 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600837 海通证券 22.66 199.41 3.25% -1.60 0.00
000910 大亚圣象 7.76 80.01 1.30% -0.17 --
601989 中国重工 18.62 79.14 1.29% 新晋 --
600031 三一重工 9.36 78.06 1.27% 新晋 --
601318 中国平安 1.38 77.42 1.26% 新晋 --
600428 中远海特 23.63 76.79 1.25% -0.07 --
601919 中远海控 16.15 65.25 1.06% 新晋 --
600000 浦发银行 6.46 63.31 1.03% 新晋 --
600030 中信证券 3.80 60.84 0.99% -0.54 --
300251 光线传媒 7.77 59.05 0.96% 新晋 --
合计 -- 117.59 839.28 13.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 510.71 8.31 0.35
其中:政策性金融债 510.71 8.31 0.35
合计 510.71 8.31 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140202 14国开02 5.10 510.71 8.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -81.70
本期利润(万元) -293.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.036
期末基金资产净值(万元) 6,143.26
期末基金份额净值(元) 0.7574