单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.78 0.39 15.95 21.40 2.60 -- -- -8.05
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -- -- -12.15
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② 0.84 4.03 4.84 5.84 7.93 0.00 0.00 4.10
① — ③ 1.32 1.94 6.24 9.03 5.05 0.00 0.00 0.00
同类排名 420/3041 967/2933 555/2819 462/2840 745/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 22.91 -4.54 -6.15 -12.75 -24.29 -- --
基准收益率②% 16.29 -5.88 -1.24 -5.39 -12.65 -- --
① — ② 6.62 1.34 -4.91 -7.36 -11.64 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×55%+中证综合债券指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴卫东 2017/12/26 1年5月23天 -8.05 WEIDONG WU(吴卫东),哥伦比亚大学物理学博士,多年证券从业经验,在中国证券投资基金业协会注册,曾在美国证券交易协会(NASD)注册。1994年至1998年任德意志银行量化策略研究员(Associate Director),1998年至2002年任摩尔(Moore)资产管理公司资深策略研究员,2002年至2006年任千禧(Millennium)基金投资经理,2007年至2010年任梯度(Gradient)资产管理公司投资经理,2010年至2013年任兴业银行资产管理部研究部负责人,2013年7月加入兴业基金管理公司。2015年1月23日至2018年1月18日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月17日2016年11月29日任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月26日任兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 51.24 0.73 3.70 -2.34
制造业 279.34 4.00 39.53 -31.71
建筑业 54.24 0.78 -0.19 -1.46
批发和零售业 1.42 0.02 1.75 -3.20
交通运输、仓储和邮政业 436.16 6.25 -2.40 3.54
信息传输、软件和信息技术服务业 281.99 4.04 4.05 -2.43
金融业 631.63 9.05 6.01 1.32
房地产业 573.85 8.22 -7.30 2.54
租赁和商务服务业 76.79 1.10 -0.14 -0.95
教育 3.80 0.05 -0.01 -1.53
文化、体育和娱乐业 150.72 2.16 5.16 -0.19
合计 2,541.18 36.40 52.43 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 25.55 363.83 5.21% 新晋 2.07
601318 中国平安 2.11 162.68 2.33% 1.07 0.22
000002 万科A 5.00 153.60 2.20% 新晋 -0.81
600000 浦发银行 12.44 140.32 2.01% 0.98 6.48
600519 贵州茅台 0.08 68.32 0.98% 新晋 0.21
002027 分众传媒 9.09 56.99 0.82% 新晋 -7.04
300059 东方财富 2.74 53.10 0.76% 新晋 -3.49
600368 五洲交通 11.17 43.45 0.62% 新晋 -1.15
600035 楚天高速 11.38 42.56 0.61% 新晋 1.90
600350 山东高速 8.37 42.35 0.61% 新晋 1.82
合计 -- 87.93 1,127.20 16.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 349.55 5.01 -3.30
其中:政策性金融债 349.55 5.01 -3.30
合计 349.55 5.01 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190301 19进出01 3.50 349.55 5.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 634.37
本期利润(万元) 1,374.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1742
期末基金资产净值(万元) 6,979.97
期末基金份额净值(元) 0.9309