单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.72 6.64 6.44 12.55 -6.18 -- -- -5.57
上证指数 ②% -7.53 9.55 10.13 17.83 -7.94 -- -- -4.95
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.81 -2.91 -3.69 -5.28 1.76 0.00 0.00 -0.62
① — ③ -5.72 6.64 6.44 12.55 -6.18 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 16.66 -10.78 -2.13 -3.91 -16.10 -- --
基准收益率②% 21.09 -8.90 -1.29 -5.10 -14.66 -- --
① — ② -4.43 -1.88 -0.84 1.19 -1.44 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75% +中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
左金保 2018/04/19 2019/05/16 1年27天 -5.57

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.97 6.24 -5.09 3.17
制造业 45.75 40.93 -12.52 5.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.69 4.20 -2.66 2.08
建筑业 2.75 2.46 -1.11 0.22
交通运输、仓储和邮政业 4.41 3.94 -1.46 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 1.50 -0.67 -4.97
金融业 35.84 32.07 -10.75 24.34
房地产业 2.99 2.68 0.37 -3.00
合计 105.08 94.02 -28.37 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.01 8.54 7.64% 新晋 14.53
601166 兴业银行 0.26 4.72 4.23% 新晋 6.55
601318 中国平安 0.06 4.43 3.97% 0.55 16.81
600276 恒瑞医药 0.06 4.04 3.62% 新晋 10.73
601601 中国太保 0.10 3.37 3.01% 0.97 12.68
601211 国泰君安 0.16 3.22 2.88% 1.04 11.94
600031 三一重工 0.25 3.20 2.86% 新晋 10.66
002415 海康威视 0.09 3.16 2.82% 新晋 4.13
601818 光大银行 0.76 3.12 2.80% 0.82 4.56
600028 中国石化 0.54 3.10 2.77% 新晋 3.66
合计 -- 2.29 40.90 36.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 40.49
本期利润(万元) 145.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1554
期末基金资产净值(万元) 111.78
期末基金份额净值(元) 0.9788