近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.17 | -0.43 | 0.11 | 1.71 | -2.70 | 8.74 | 12.76 |
基准收益率②% | -0.67 | -0.18 | 0.09 | 1.69 | -1.62 | 3.45 | 8.21 |
① — ② | 0.84 | -0.25 | 0.02 | 0.02 | -1.08 | 5.29 | 4.55 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋洋 | 2018/04/10 | 5年11月17天 | 40.22 | 宋洋,女,中国籍,13年证券从业经历,中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员。2016年11月18日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2019年2月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2021年5月26日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1609 | 1834 | 1771 | 1342 | |
户均持有份额(万) | 7.44 | 15.44 | 27.49 | 44.17 | |
机构持有比例(%) | 84.46 | 92.66 | 95.04 | 95.39 | |
个人持有比例(%) | 15.54 | 7.34 | 4.96 | 4.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10.38 | 0.07 | -0.02 | -3.45 |
采矿业 | 91.03 | 0.61 | 0.48 | -4.29 |
制造业 | 1,244.00 | 8.33 | 3.16 | -39.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.48 | 0.25 | 0.31 | -2.47 |
建筑业 | 53.78 | 0.36 | 0.58 | -1.18 |
批发和零售业 | 69.03 | 0.46 | 0.28 | -1.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 76.78 | 0.51 | 0.63 | -1.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.11 | 0.36 | 0.99 | -5.29 |
金融业 | 114.10 | 0.76 | 1.22 | -4.16 |
房地产业 | 32.80 | 0.22 | 0.55 | -2.30 |
租赁和商务服务业 | 9.26 | 0.06 | 0.02 | -0.79 |
科学研究和技术服务业 | 67.10 | 0.45 | -0.37 | -1.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 106.12 | 0.71 | -0.65 | 0.27 |
居民服务、修理和其他服务业 | 9.19 | 0.06 | 新增 | -0.18 |
教育 | 18.39 | 0.12 | 新增 | -0.93 |
文化、体育和娱乐业 | 15.05 | 0.10 | 0.00 | -1.61 |
合计 | 2,007.60 | 13.43 | 7.08 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300478 | 杭州高新 | 1.61 | 20.35 | 0.14% | 新晋 | 6.18 |
603221 | 爱丽家居 | 2.00 | 19.88 | 0.13% | 新晋 | 32.88 |
300808 | 久量股份 | 1.22 | 19.01 | 0.13% | 新晋 | 38.38 |
688092 | 爱科科技 | 0.61 | 18.76 | 0.13% | 新晋 | 11.81 |
300117 | 嘉寓股份 | 6.40 | 18.56 | 0.12% | 新晋 | -3.43 |
603725 | 天安新材 | 1.66 | 18.48 | 0.12% | 新晋 | 17.25 |
600455 | 博通股份 | 0.74 | 18.39 | 0.12% | 新晋 | 10.80 |
300535 | 达威股份 | 1.05 | 18.39 | 0.12% | 新晋 | 6.22 |
300743 | 天地数码 | 1.32 | 18.32 | 0.12% | 新晋 | 5.89 |
002883 | 中设股份 | 1.49 | 18.30 | 0.12% | 新晋 | 3.09 |
合计 | -- | 18.10 | 188.44 | 1.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,223.31 | 8.20 | -0.50 |
金融债券 | 1,077.62 | 7.22 | -10.74 |
其中:政策性金融债 | 21.15 | 0.14 | 0.05 |
企业债券 | 5,234.00 | 35.06 | -5.04 |
可转换债券 | 431.98 | 2.89 | 2.73 |
中期票据 | 5,062.94 | 33.92 | 11.68 |
合计 | 13,029.85 | 87.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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175687 | 21广晟Y1 | 15.00 | 1551.58 | 10.39 |
019694 | 23国债01 | 12.00 | 1223.31 | 8.20 |
2220002 | 22苏州银行永续债01 | 10.00 | 1056.47 | 7.08 |
149804 | 22鄂交Y1 | 10.00 | 1041.53 | 6.98 |
102102154 | 21中能建MTN001 | 10.00 | 1014.19 | 6.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -103.47 |
本期利润(万元) | -5.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 |
期末基金资产净值(万元) | 7,872.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.2628 |