单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.14 2.97 1.31 0.35 -0.66 -- -- -0.85
全债指数 ②% 1.32 2.99 4.37 0.80 9.01 -- -- 9.34
同类平均 ③% 1.02 2.22 0.87 1.16 -0.26 -- -- --
① — ② -1.17 -0.02 -3.06 -0.45 -9.67 0.00 0.00 -10.19
① — ③ -0.88 0.75 0.44 -0.81 -0.40 0.00 0.00 0.00
同类排名 426/457 116/443 221/425 398/463 227/393 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄婧丽 2018/01/29 11月25天 -1.78 黄婧丽,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司,从事固定收益分析工作;2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司,从事固定收益交易、分析、投资工作;2016年11月加入东吴基金管理有限公司,从事投资分析工作。2018年1月29日任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月8日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈晨 2017/11/28 2018/12/07 1年9天 -0.83
曹松涛 2017/11/28 2018/01/27 2月 0.95

东吴优益债券A东吴优益债券C基金总份额

东吴优益债券A东吴优益债券C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)57------
户均持有份额(万)1.66------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 15.82 0.72 -- -1.26
合计 15.82 0.72 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300383 光环新网 1.10 15.82 0.72% 新晋 --
合计 -- 1.10 15.82 0.72% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.76 1.39 0.01
金融债券 1,294.92 58.57 10.96
其中:政策性金融债 1,294.92 58.57 10.96
企业债券 102.94 4.66 -12.26
可转换债券 382.97 17.32 -1.07
合计 1,811.58 81.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月--半年0.25%
半年--12月0.10%
12月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.11
本期利润(万元) 0.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 90.43
期末基金份额净值(元) 0.9709