单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.67 2.73 0.49 -1.39 -- -- -- -1.05
全债指数 ②% 7.37 7.37 7.37 7.37 -- -- -- 7.37
同类平均 ③% 1.45 1.01 -0.46 0.43 -- -- -- --
① — ② -3.70 -4.64 -6.88 -8.76 0.00 0.00 0.00 -8.42
① — ③ 2.22 1.72 0.95 -1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 14/452 28/441 179/421 276/398 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈晨 2017/11/28 11月27天 -1.05 陈晨女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事债券投资研究工作,曾任固定收益部研究员,现任基金经理助理。2015年6月8日至2016年4月25日任东吴鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月7日至2018年10月13日任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2017年11月28日任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
黄婧丽 2018/01/29 9月25天 -1.91 黄婧丽,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司,从事固定收益分析工作;2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司,从事固定收益交易、分析、投资工作;2016年11月加入东吴基金管理有限公司,从事投资分析工作。2018年1月29日任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月8日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹松涛 2017/11/28 2018/01/27 2月 0.88

东吴优益债券A东吴优益债券C基金总份额

东吴优益债券A东吴优益债券C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)163------
户均持有份额(万)13.54------
机构持有比例(%)90.40------
个人持有比例(%)9.60------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 15.82 0.72 -- -1.26
合计 15.82 0.72 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300383 光环新网 1.10 15.82 0.72% 新晋 --
合计 -- 1.10 15.82 0.72% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.76 1.39 0.01
金融债券 1,294.92 58.57 10.96
其中:政策性金融债 1,294.92 58.57 10.96
企业债券 102.94 4.66 -12.26
可转换债券 382.97 17.32 -1.07
合计 1,811.58 81.94 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 7.63 767.68 34.72
018006 国开1702 2.64 265.55 12.01
108602 国开1704 2.60 261.69 11.84
123002 国祯转债 0.40 41.43 1.87
112358 16BOE01 0.40 39.87 1.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.24
本期利润(万元) -0.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 2,120.41
期末基金份额净值(元) 0.9626