单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.22 -1.49 2.51 3.25 1.56 -- -- -1.01
上证指数 ②% -1.02 -4.94 11.80 16.65 -5.54 -- -- -14.36
同类平均 ③% -0.21 -1.68 2.45 2.60 0.68 -- -- --
① — ② 0.80 3.45 -9.29 -13.40 7.10 0.00 0.00 13.35
① — ③ -0.01 0.19 0.05 0.66 0.88 0.00 0.00 0.00
同类排名 34/54 14/28 8/20 9/23 4/8 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 5.14 -0.66 0.17 -1.44 -4.58 0.47 --
基准收益率②% 6.68 -1.68 0.81 -0.41 -1.08 -0.13 --
① — ② -1.54 1.02 -0.64 -1.03 -3.50 0.60 --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×70%+中证800股票指数收益率×20%+Wind商品综合指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张静 2017/10/27 1年7月24天 -1.08 张静,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任Pine River Capital Management策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。2017年10月27日任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王欣 2017/10/26 2019/06/11 1年7月18天 -0.81

嘉实领航资产(FOF)A嘉实领航资产(FOF)C基金总份额

嘉实领航资产(FOF)A嘉实领航资产(FOF)C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)286343365550680--
户均持有份额(万)4.264.373.93--
机构持有比例(%)0.490.400.45--
个人持有比例(%)99.5199.6099.55--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,516.25 5.82 1.23
其中:政策性金融债 6,516.25 5.82 1.23
合计 6,516.25 5.82 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 60.00 6016.20 5.37
018005 国开1701 5.00 500.05 0.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,880.96
本期利润(万元) 5,663.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0499
期末基金资产净值(万元) 99,207.89
期末基金份额净值(元) 1.008