单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.36 -1.02 3.29 4.42 3.03 -- -- -0.99
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -- -- -13.92
同类平均 ③% 1.20 -0.81 3.37 4.51 3.08 -- -- --
① — ② 1.15 9.58 -9.35 -12.83 -2.43 0.00 0.00 12.93
① — ③ 0.17 -0.21 -0.08 -0.09 -0.05 0.00 0.00 0.00
同类排名 28/62 20/36 14/26 10/24 6/8 -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -0.68 4.93 -0.86 -0.05 -5.44 0.28 --
基准收益率②% 0.41 6.68 -1.68 0.81 -1.08 -0.13 --
① — ② -1.09 -1.75 0.82 -0.86 -4.36 0.41 --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×70%+中证800股票指数收益率×20%+Wind商品综合指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张静 2017/10/27 1年9月 -0.99 张静,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任Pine River Capital Management策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。2017年10月27日任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王欣 2017/10/26 2019/06/11 1年7月18天 -2.25

嘉实领航资产(FOF)A嘉实领航资产(FOF)C基金总份额

嘉实领航资产(FOF)A嘉实领航资产(FOF)C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)199552479532239--
户均持有份额(万)0.750.721.13--
机构持有比例(%)3.062.2699.15--
个人持有比例(%)96.9497.740.85--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,001.50 5.62 -0.20
其中:政策性金融债 5,001.50 5.62 -0.20
合计 5,001.50 5.62 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 50.00 5001.50 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5.52
本期利润(万元) -75.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0068
期末基金资产净值(万元) 10,471.07
期末基金份额净值(元) 0.9881