单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.34 -0.05 -2.71 -2.82 -- -- -- -2.55
上证指数 ②% 1.89 -0.93 -6.76 -4.17 -- -- -- -6.70
同类平均 ③% 0.91 0.84 -0.45 -0.69 -- -- -- --
① — ② -1.55 0.88 4.05 1.35 0.00 0.00 0.00 4.15
① — ③ -0.57 -0.90 -2.25 -2.13 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 8/10 10/10 10/10 10/10 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.97 0.28 -- -- 0.28 -- --
基准收益率②% 0.22 -0.13 -- -- -0.13 -- --
① — ② -3.19 0.41 -- -- 0.41 -- --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×70%+中证800股票指数收益率×20%+Wind商品综合指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王欣 2017/10/26 3月2天 -2.55 王欣先生,中国科学技术大学计算机系博士。多年证券从业经历,2010年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任高级软件工程师、金融工程研究员和投资经理。2017年10月26日任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
张静 2017/10/27 3月1天 -2.55 张静,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任Pine River Capital Management策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。2017年10月27日任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实领航资产(FOF)A嘉实领航资产(FOF)C基金总份额

嘉实领航资产(FOF)A嘉实领航资产(FOF)C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)32239------
户均持有份额(万)1.13------
机构持有比例(%)99.15------
个人持有比例(%)0.85------

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -619.12
本期利润(万元) -690.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0266
期末基金资产净值(万元) 21,165.80
期末基金份额净值(元) 0.973