单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.80 -8.45 -23.48 -- -- -- -- -22.14
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -- -- -- -- -14.76
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -- -- -- -- --
① — ② -2.09 -6.42 -7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.38
① — ③ -1.24 -5.54 -12.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1472/2726 2403/2659 2353/2535 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李丹 2018/02/11 9月8天 -22.14 李丹,中国国籍,研究生。曾任中国银河证券研究部研究员、资产管理部投资经理,2014年1月加入国寿安保基金,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2016年2月3日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任国寿安保稳吉混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张琦 2018/02/11 9月8天 -22.14 张琦(ZHANGQi)先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2005年加入中银基金管理有限公司,先后担任研究员、中银增长基金经理助理等职。2010年7月8日至2014年1月27日任中银持续增长股票型证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月28日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月30日任中银动态策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月20日至2015年5月29日任中银健康生活股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月23日任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金新增基金经理。2015年12月11日任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年11月7日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2017年11月7日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任国寿安保健康科学混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 424.80 1.98 -- -1.18
制造业 14,647.36 68.30 -- 35.91
批发和零售业 368.35 1.72 -- -1.84
交通运输、仓储和邮政业 354.22 1.65 -- -1.03
住宿和餐饮业 81.00 0.38 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 1,455.22 6.79 -- 0.65
金融业 109.60 0.51 -- -8.68
房地产业 142.40 0.66 -- -3.97
租赁和商务服务业 204.16 0.95 -- -1.63
合计 17,787.11 82.94 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 14.60 992.07 4.63% 0.26 --
601877 正泰电器 37.19 856.91 4.00% 0.73 --
603589 口子窖 12.40 638.60 2.98% -0.02 --
002293 罗莱生活 56.83 624.52 2.91% 新晋 --
603228 景旺电子 11.10 603.62 2.81% 新晋 --
002507 涪陵榨菜 22.20 578.31 2.70% 新晋 --
002563 森马服饰 46.99 521.63 2.43% 新晋 --
600406 国电南瑞 29.50 520.68 2.43% 新晋 --
600690 青岛海尔 31.00 512.12 2.39% -1.63 0.00
000860 顺鑫农业 11.20 510.72 2.38% 新晋 --
合计 -- 273.01 6,359.18 29.66% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,004.40 4.68 0.73
其中:政策性金融债 1,004.40 4.68 0.73
合计 1,004.40 4.68 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 10.00 1004.40 4.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,477.20
本期利润(万元) -3,089.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1195
期末基金资产净值(万元) 21,446.60
期末基金份额净值(元) 0.8412