单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.42 -5.57 -16.23 0.19 -1.19 -- -- 5.23
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -- -- -24.15
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -- -- --
① — ② -0.15 -5.03 -6.48 -3.30 26.04 0.00 0.00 29.38
① — ③ 0.41 -5.45 -6.95 -1.90 14.87 0.00 0.00 0.00
同类排名 998/2761 2586/2700 2030/2593 2500/2768 401/2297 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于洋 2017/11/17 1年2月7天 5.23 于洋,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年8月至2013年2月任第一创业证券股份有限公司医药行业分析师、2013年3月至2015年2月任华创证券有限责任公司医药研究员、2015年4月至2015年10月任安信证券股份有限公司医药行业首席分析师;2015年11月起加入富国基金管理有限公司,任高级行业研究员。2017年10月25日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日任富国生物医药科技混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴益强 2017/11/16 2018/02/27 3月13天 2.97

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,466.97 1.41 新增 -1.72
制造业 97,064.65 55.56 -1.13 25.72
批发和零售业 8,971.93 5.14 新增 1.83
科学研究和技术服务业 6,660.00 3.81 4.43 1.80
卫生和社会工作 17,077.98 9.77 2.61 6.94
合计 132,241.53 75.69 -0.23 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600085 同仁堂 611.11 19,402.69 9.41% 1.11 --
300122 智飞生物 331.43 16,226.79 7.87% 0.52 --
300015 爱尔眼科 470.65 15,178.56 7.36% 新晋 --
600276 恒瑞医药 238.88 15,168.85 7.36% 0.88 --
000661 长春高新 57.02 13,512.96 6.55% -1.42 --
300601 康泰生物 299.92 13,046.69 6.33% -3.58 --
002007 华兰生物 272.57 10,330.52 5.01% 新晋 --
603259 药明康德 102.17 9,456.09 4.59% 新晋 --
603127 昭衍新药 151.30 7,544.01 3.66% 新晋 --
002044 美年健康 376.86 6,493.32 3.15% -4.36 --
合计 -- 2,911.91 126,360.48 61.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 244.19 0.29 --
合计 244.19 0.29 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,383.69
本期利润(万元) -26,986.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.159
期末基金资产净值(万元) 174,715.03
期末基金份额净值(元) 1.0503