单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.25 -22.07 -9.56 7.36 -- -- -- 9.29
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -- -- -- -25.17
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -- -- -- --
① — ② 2.80 -12.55 8.59 30.37 0.00 0.00 0.00 34.46
① — ③ 1.63 -11.84 3.35 21.53 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1079/2715 2432/2654 949/2521 20/2310 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于洋 2017/11/17 11月4天 9.29 于洋,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年8月至2013年2月任第一创业证券股份有限公司医药行业分析师、2013年3月至2015年2月任华创证券有限责任公司医药研究员、2015年4月至2015年10月任安信证券股份有限公司医药行业首席分析师;2015年11月起加入富国基金管理有限公司,任高级行业研究员。2017年10月25日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴益强 2017/11/16 2018/02/27 3月13天 2.97

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 179,609.78 63.84 -- 30.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 11,042.88 3.93 -- 0.26
科学研究和技术服务业 14,891.92 5.29 -- 4.20
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 25,285.45 8.99 -- 6.03
合计 230,845.31 82.05 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300601 康泰生物 449.31 27,879.87 9.91% 0.08 -28.28
600085 同仁堂 661.99 23,355.09 8.30% -1.61 -4.65
000661 长春高新 98.49 22,426.88 7.97% -0.43 -11.70
002044 美年健康 934.89 21,128.42 7.51% -0.62 -13.66
300122 智飞生物 451.83 20,666.60 7.35% -1.11 -18.80
600276 恒瑞医药 240.80 18,243.09 6.48% 新晋 -8.96
600267 海正药业 875.44 12,728.91 4.52% -5.20 -10.75
601607 上海医药 462.05 11,042.88 3.93% 新晋 -1.55
002422 科伦药业 313.52 10,063.87 3.58% 新晋 -9.14
600436 片仔癀 83.81 9,380.47 3.33% -4.84 1.06
合计 -- 4,572.13 176,916.08 62.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 244.19 0.29 --
合计 244.19 0.29 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,748.96
本期利润(万元) 12,417.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0827
期末基金资产净值(万元) 281,336.30
期末基金份额净值(元) 1.3185