单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.72 1.57 1.16 3.55 -- -- 6.71
一年定存 ②% 0.12 0.37 0.75 0.56 1.50 -- -- 2.51
同类平均 ③% 0.20 0.62 1.36 1.00 3.02 -- -- --
① — ② 0.11 0.35 0.82 0.60 2.05 0.00 0.00 4.21
① — ③ 0.03 0.10 0.21 0.16 0.53 0.00 0.00 0.00
同类排名 46/649 28/649 28/649 31/649 19/649 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.79 0.84 1.00 1.09 4.12 1.32 --
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.38 0.41 --
① — ② 0.45 0.49 0.65 0.75 2.74 0.91 --
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏晨曦 2016/10/20 2年7月3天 6.72 夏晨曦先生,2004年毕业于香港科技大学,获理学硕士学位,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月5日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月15日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
蔡奕奕 2016/11/17 2年6月5天 6.72 蔡奕奕女士,管理科学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年3月起就职于万家基金管理有限公司,任交易员职务,从事股票债券交易工作。2006年12月起就职于银河基金管理有限公司,任交易员职务,从事债券交易工作。2008年9月起,就职于融通基金管理有限公司,任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3月14日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金,2016年8月26日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月24日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方天天利货币A南方天天利货币B南方天天利货币E基金总份额

南方天天利货币A南方天天利货币B南方天天利货币E合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)176665836251--
户均持有份额(万)2.67460.28383.91--
机构持有比例(%)25.8819.6895.10--
个人持有比例(%)74.1280.324.90--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 267,859.56 2.15 1.43
金融债券 540,779.92 4.34 -0.23
其中:政策性金融债 540,779.92 4.34 -0.23
合计 808,639.48 6.49 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180018 18附息国债18 1150.00 115215.49 0.92
160415 16农发15 1130.00 112987.87 0.91
190001 19附息国债01 960.00 95941.13 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,880.39
本期利润(万元) 3,880.39
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 490,589.17
期末基金份额净值(元) --