单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.68 13.17 13.10 15.96 2.03 -- -- -2.71
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 -- -- -4.74
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.99 -13.40 -14.67 -14.50 -2.56 0.00 0.00 2.03
① — ③ 4.68 13.17 13.10 15.96 2.03 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -9.36 -3.20 0.79 -5.78 -16.67 -- --
基准收益率②% -2.30 0.91 1.70 -0.76 -0.50 -- --
① — ② -7.06 -4.11 -0.91 -5.02 -16.17 -- --
业绩比较基准 恒生指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝康 2017/11/09 1年5月9天 -2.71 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年12月25日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C基金总份额

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)1435315460----
户均持有份额(万)6.096.40----
机构持有比例(%)13.2316.93----
个人持有比例(%)86.7783.07----

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,611.36 2.09 -- -27.57
批发和零售业 3.40 0.00 -- -3.24
科学研究和技术服务业 35.49 0.05 -- -1.91
合计 1,650.25 2.14 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00939 建设银行 646.00 3,656.36 4.74% -0.67 --
01299 友邦保险 50.98 2,903.31 3.77% 0.23 --
03968 招商银行 102.73 2,583.56 3.35% -0.86 --
00700 腾讯控股 6.89 1,895.65 2.46% 0.50 --
01030 新城发展控股 378.40 1,778.48 2.31% 0.12 --
00941 中国移动 26.15 1,726.42 2.24% 新晋 --
00384 中国燃气 66.52 1,626.41 2.11% 新晋 --
00966 中国太平 83.48 1,572.76 2.04% -0.95 --
00855 中国水务 207.80 1,525.25 1.98% 新晋 --
02318 中国平安 25.00 1,514.75 1.97% -1.50 --
合计 -- 1,593.95 20,782.95 26.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,563.56
本期利润(万元) -7,940.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0823
期末基金资产净值(万元) 73,283.20
期末基金份额净值(元) 0.839