单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.86 -4.40 -10.18 -9.15 -- -- -- -8.55
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -17.43 -- -- -- -20.05
同类平均 ③% -0.04 -4.91 -10.23 -9.78 -- -- -- --
① — ② -1.45 1.69 6.55 8.28 0.00 0.00 0.00 11.50
① — ③ 0.90 0.51 0.05 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 666/2797 1296/2731 1161/2581 1092/2407 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝康 2017/11/09 10月17天 -8.55 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月18日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C基金总份额

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)1902------
户均持有份额(万)2.56------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 721.96 0.73 -- -2.27
制造业 4,191.14 4.22 -- -29.45
批发和零售业 4.82 0.00 -- -3.67
信息传输、软件和信息技术服务业 412.37 0.42 -- -5.67
科学研究和技术服务业 45.02 0.05 -- -1.04
合计 5,375.31 5.42 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01299 友邦保险 78.54 4,542.75 4.58% -0.20 --
00939 建设银行 711.50 4,347.27 4.38% -1.88 --
00700 腾讯控股 10.97 3,642.15 3.67% -5.08 --
02318 中国平安 53.00 3,226.11 3.25% 0.08 --
01030 新城发展控股 520.20 3,116.00 3.14% 新晋 --
02688 新奥能源 47.90 3,115.90 3.14% 新晋 --
01093 石药集团 138.60 2,769.23 2.79% 新晋 --
02669 中海物业 981.00 2,148.39 2.17% -1.02 --
00966 中国太平 97.42 2,016.59 2.03% -1.19 --
01928 金沙中国有限公司 51.84 1,833.58 1.85% 新晋 --
合计 -- 2,690.97 30,757.97 31.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -97.67
本期利润(万元) 44.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 4,641.63
期末基金份额净值(元) 0.9526