单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.47 -2.77 -9.20 -11.98 -11.38 -- -- -11.40
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -- -- -21.56
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -- -- --
① — ② -1.74 -1.80 6.28 7.02 9.81 0.00 0.00 10.16
① — ③ -0.68 -0.60 1.24 -1.32 0.76 0.00 0.00 0.00
同类排名 1340/2908 1739/2827 1117/2682 1208/2403 1025/2287 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝康 2017/11/09 1年9天 -11.40 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月18日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C基金总份额

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)1902------
户均持有份额(万)2.56------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,616.87 3.68 -- -28.71
批发和零售业 3.92 0.00 -- -3.56
交通运输、仓储和邮政业 818.44 0.83 -- -1.85
科学研究和技术服务业 43.88 0.04 -- -1.67
合计 4,483.11 4.55 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00939 建设银行 883.70 5,319.87 5.41% 1.03 --
03968 招商银行 148.13 4,144.57 4.21% 新晋 --
01299 友邦保险 56.64 3,483.93 3.54% -1.04 --
02318 中国平安 48.75 3,410.55 3.47% 0.22 --
00966 中国太平 121.86 2,942.92 2.99% 0.96 --
01030 新城发展控股 483.60 2,156.86 2.19% -0.95 --
00700 腾讯控股 6.79 1,931.08 1.96% -1.71 --
00857 中国石油股份 319.00 1,780.02 1.81% 新晋 --
02313 申洲国际 19.90 1,758.17 1.79% 新晋 --
02688 新奥能源 27.02 1,616.99 1.64% -1.50 --
合计 -- 2,115.39 28,544.96 29.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -151.12
本期利润(万元) -152.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.032
期末基金资产净值(万元) 4,324.70
期末基金份额净值(元) 0.9215