单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.48 -4.77 5.62 7.26 -9.14 -- -- -10.48
上证指数 ②% 0.18 -6.75 12.06 15.78 -4.45 -- -- -15.46
同类平均 ③% -0.56 -4.00 10.97 12.68 -1.83 -- -- --
① — ② -0.66 1.98 -6.44 -8.52 -4.69 0.00 0.00 4.98
① — ③ 0.08 -0.77 -5.35 -5.41 -7.31 0.00 0.00 0.00
同类排名 1620/2916 1664/2843 1875/2733 1827/2749 2034/2514 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 12.37 -9.43 -3.26 0.70 -17.09 -- --
基准收益率②% 5.60 -2.30 0.91 1.70 -0.50 -- --
① — ② 6.77 -7.13 -4.17 -1.00 -16.59 -- --
业绩比较基准 恒生指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝康 2017/11/09 1年7月12天 -10.48 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年12月25日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C基金总份额

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)16981902----
户均持有份额(万)2.672.56----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 853.80 1.04 新增 -2.19
制造业 5,970.36 7.28 -5.19 -28.43
批发和零售业 3.61 0.00 0.00 -3.22
金融业 1,952.37 2.38 新增 -5.35
科学研究和技术服务业 44.48 0.05 0.00 -1.66
合计 8,824.62 10.75 -8.61 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00939 建设银行 1,012.40 5,841.55 7.12% 2.38 --
00700 腾讯控股 10.98 3,400.07 4.15% 1.69 --
01299 友邦保险 44.12 2,957.80 3.61% -0.16 --
03968 招商银行 90.23 2,952.20 3.60% 0.25 --
00941 中国移动 37.30 2,559.53 3.12% 0.88 --
01030 新城发展控股 195.00 1,626.30 1.98% -0.33 --
02318 中国平安 21.00 1,583.40 1.93% -0.04 --
00855 中国水务 207.80 1,460.83 1.78% -0.20 --
02601 中国太保 54.98 1,452.57 1.77% 新晋 --
601318 中国平安 15.22 1,173.46 1.43% 新晋 -0.19
01336 新华保险 28.36 973.03 1.19% 新晋 --
601336 新华保险 14.21 762.93 0.93% 新晋 -2.63
合计 -- 1,731.60 26,743.67 32.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -79.18
本期利润(万元) 451.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1043
期末基金资产净值(万元) 3,709.25
期末基金份额净值(元) 0.9378