单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.58 1.22 -- 0.82 -- -- -- 1.22
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.33 0.49 -- 0.63 -- -- -- --
① — ② 0.58 1.22 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 1.22
① — ③ 0.25 0.73 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 109/471 32/437 -- 158/468 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄力 2017/11/14 2月13天 黄力先生,硕士。2010年任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任中国人寿资产管理有限公司投资经理助理;2014年1月20日任国寿安保货币市场基金基金经理;2015年9月23日任国寿安保增金宝货币市场基金的基金经理。2017年11月14日任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
董瑞倩 2017/11/14 2月13天 董瑞倩女士,硕士,多年证券从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理、国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总经理。2014年7月24日任国寿安保尊享债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月22日任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日至2017年10月23日任国寿安保稳定回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月3日任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年10月23日任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日代任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月14日任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券发起式基金新增基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据

指标名称 金额