单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.86 2.30 -12.50 4.86 -20.35 -- -- -18.46
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -21.80
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -- -- --
① — ② 0.84 0.25 -2.77 0.84 6.02 0.00 0.00 3.34
① — ③ 2.04 -0.69 -4.22 2.07 -5.77 0.00 0.00 0.00
同类排名 514/2781 1432/2714 1732/2610 510/2781 1458/2324 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁曦 2017/12/01 1年2月 -18.46 袁曦女士,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 221.63 0.85 23.91 -28.96
信息传输、软件和信息技术服务业 6,275.99 24.19 -7.39 17.40
金融业 7,998.81 30.84 -9.71 22.49
水利、环境和公共设施管理业 0.50 0.00 0.00 -1.03
卫生和社会工作 3,636.97 14.02 -3.87 11.19
文化、体育和娱乐业 1,302.35 5.02 -1.31 1.99
合计 19,436.25 74.92 1.63 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 44.59 2,250.73 7.50% 新晋 --
600763 通策医疗 32.69 1,755.79 5.85% 1.17 --
603799 华友钴业 28.50 1,518.77 5.06% -1.21 --
600845 宝信软件 60.00 1,470.60 4.90% 0.34 0.00
002410 广联达 52.00 1,392.56 4.64% 0.84 --
300618 寒锐钴业 10.80 1,377.32 4.59% 新晋 --
300015 爱尔眼科 40.00 1,290.00 4.30% 0.19 --
600686 金龙汽车 118.84 1,238.36 4.13% -0.64 0.00
601688 华泰证券 77.00 1,212.75 4.04% 新晋 --
300253 卫宁健康 78.00 1,124.76 3.75% 新晋 --
合计 -- 542.42 14,631.64 48.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,305.72 5.03 --
其中:政策性金融债 1,305.72 5.03 --
合计 1,305.72 5.03 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 13.00 1305.72 5.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,262.47
本期利润(万元) -3,469.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1032
期末基金资产净值(万元) 25,940.33
期末基金份额净值(元) 0.7776