单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.95 -17.33 -15.27 -20.48 -- -- -- -20.31
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -- -- -- -22.59
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -- -- -- --
① — ② -0.71 -8.03 3.44 1.87 0.00 0.00 0.00 2.28
① — ③ -1.97 -7.86 -2.84 -7.05 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2110/2791 2229/2727 1440/2592 1627/2375 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁曦 2017/12/01 10月19天 -20.31 袁曦,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 586.95 1.78 -- -1.22
制造业 11,947.54 36.25 -- 2.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.88
批发和零售业 1,269.29 3.85 -- 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 5,462.64 16.57 -- 10.49
金融业 3,733.60 11.33 -- 3.93
水利、环境和公共设施管理业 8.90 0.03 -- -0.35
卫生和社会工作 2,898.54 8.79 -- 5.83
合计 25,914.62 78.62 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 21.19 2,065.47 6.27% 2.12 2.61
600686 金龙汽车 125.88 1,572.29 4.77% 1.83 -5.20
600763 通策医疗 31.69 1,542.36 4.68% 新晋 8.82
600845 宝信软件 57.00 1,501.95 4.56% 2.16 -0.67
601398 工商银行 270.00 1,436.40 4.36% -0.24 9.61
600436 片仔癀 12.50 1,399.13 4.24% 0.17 1.06
300015 爱尔眼科 42.00 1,356.18 4.11% 0.40 1.47
002050 三花智控 69.50 1,310.08 3.97% 新晋 -15.75
601288 农业银行 370.00 1,272.80 3.86% 新晋 4.85
002410 广联达 45.20 1,253.40 3.80% 新晋 0.93
合计 -- 1,044.96 14,710.06 44.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,106.02
本期利润(万元) -578.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0158
期末基金资产净值(万元) 32,961.04
期末基金份额净值(元) 0.9265