单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.04 28.03 25.93 31.76 10.36 -- -- 2.46
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- -2.02
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.11 2.84 -1.50 1.44 6.10 0.00 0.00 4.48
① — ③ 2.04 28.03 25.93 31.76 10.36 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 29.55 -11.66 -5.00 -1.74 -22.40 -- --
基准收益率②% 20.61 -8.36 -2.12 -7.47 -18.36 -- --
① — ② 8.94 -3.30 -2.88 5.73 -4.04 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁曦 2017/12/01 1年4月20天 2.46 袁曦女士,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,337.04 8.08 -7.23 -28.10
批发和零售业 704.24 2.43 新增 -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 8,013.27 27.69 -3.50 20.52
金融业 11,120.63 38.43 -7.59 30.77
卫生和社会工作 4,390.91 15.17 -1.15 12.25
合计 26,566.76 91.80 -16.88 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 45.59 2,164.17 8.34% 2.49 --
601336 新华保险 45.00 1,900.80 7.33% -0.17 --
002410 广联达 78.00 1,623.18 6.26% 1.62 --
300015 爱尔眼科 56.00 1,472.80 5.68% 1.38 --
300144 宋城演艺 61.00 1,302.35 5.02% 新晋 --
600837 海通证券 143.00 1,258.40 4.85% 新晋 0.00
600845 宝信软件 58.80 1,225.98 4.73% -0.17 0.00
300253 卫宁健康 98.00 1,221.08 4.71% 0.96 --
601229 上海银行 97.99 1,096.53 4.23% 新晋 --
601688 华泰证券 67.00 1,085.40 4.18% 0.14 --
合计 -- 750.38 14,350.69 55.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,300.13 4.49 -0.54
其中:政策性金融债 1,300.13 4.49 -0.54
可转换债券 10.00 0.03 --
合计 1,310.13 4.52 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 13.00 1300.13 4.49
113531 百姓转债 0.10 10.00 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,152.32
本期利润(万元) 7,526.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2355
期末基金资产净值(万元) 28,937.92
期末基金份额净值(元) 1.0074