单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.14 -7.21 -10.44 -10.57 -- -- -- -10.38
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -- -- -- -12.11
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 -- -- -- --
① — ② 1.56 4.19 0.88 1.27 0.00 0.00 0.00 1.73
① — ③ -3.20 -2.22 -6.41 -6.29 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2197/2727 1766/2660 2030/2460 2044/2480 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁曦 2017/12/01 6月2天 -10.38 袁曦,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,475.26 29.33 -- -2.94
批发和零售业 1,542.30 4.32 -- 1.33
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 -- -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 2,790.57 7.81 -- 2.34
金融业 4,098.86 11.48 -- 2.50
科学研究和技术服务业 390.48 1.09 -- -0.16
水利、环境和公共设施管理业 0.87 0.00 -- -1.17
卫生和社会工作 1,323.78 3.71 -- 1.22
合计 20,625.79 57.75 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 92.00 1,750.76 4.90% 新晋 -0.61
601398 工商银行 270.00 1,644.30 4.60% 新晋 -0.45
603799 华友钴业 12.50 1,481.75 4.15% 新晋 -11.00
600436 片仔癀 17.50 1,452.15 4.07% 新晋 8.17
300015 爱尔眼科 32.15 1,323.78 3.71% 新晋 12.52
002460 赣锋锂业 16.50 1,276.77 3.57% 新晋 -8.46
600686 金龙汽车 79.99 1,049.45 2.94% 新晋 5.27
000063 中兴通讯 30.00 904.50 2.53% 新晋 4.86
603416 信捷电气 26.99 866.80 2.43% 新晋 3.86
600845 宝信软件 31.00 858.39 2.40% 新晋 18.42
合计 -- 608.63 12,608.65 35.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,775.10
本期利润(万元) -2,137.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0525
期末基金资产净值(万元) 35,715.71
期末基金份额净值(元) 0.9429