单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.44 0.55 -2.40 -2.01 -1.61 -- -- -1.34
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -- -- -22.95
同类平均 ③% -0.02 0.04 -4.49 -6.09 -4.95 -- -- --
① — ② 1.79 4.12 13.80 19.20 18.75 0.00 0.00 21.61
① — ③ 0.46 0.51 2.09 4.08 3.34 0.00 0.00 0.00
同类排名 2/6 2/6 2/5 1/4 1/4 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.71 -0.91 -0.28 0.68 0.68 -- --
基准收益率②% 0.52 -0.23 0.67 0.36 0.36 -- --
① — ② -1.23 -0.68 -0.95 0.32 0.32 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏莹莹 2017/11/10 1年1月1天 -1.54 夏莹莹女士,中国,硕士。香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月10日任南方全天候策略基金经理。2018年10月12日任南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。
李文良 2018/03/08 9月8天 -2.05 李文良,中国国籍,四川大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部研究员。2018年3月8日任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柯晓 2017/10/19 2018/03/08 4月20天 0.99

南方全天候策略(FOF)A南方全天候策略(FOF)C基金总份额

南方全天候策略(FOF)A南方全天候策略(FOF)C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)2596332047----
户均持有份额(万)4.626.20----
机构持有比例(%)0.030.32----
个人持有比例(%)99.9799.68----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,603.05 5.59 1.92
其中:政策性金融债 7,603.05 5.59 1.92
合计 7,603.05 5.59 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 25.00 2515.00 1.85
180407 18农发07 20.00 2008.80 1.48
180207 18国开07 20.00 2004.80 1.47
018002 国开1302 10.66 1074.45 0.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,262.83
本期利润(万元) -821.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0072
期末基金资产净值(万元) 107,257.43
期末基金份额净值(元) 0.9878