近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -1.53 | -1.72 | -1.29 | 1.43 | -6.53 | 7.03 | 22.02 |
基准收益率②% | -0.41 | 0.12 | 0.43 | 1.33 | -0.37 | 2.98 | 7.25 |
① — ② | -1.12 | -1.84 | -1.72 | 0.10 | -6.16 | 4.05 | 14.77 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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夏莹莹 | 2017/11/10 | 6年4月8天 | 30.09 | 夏莹莹女士,中国国籍,硕士。香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月10日任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年1月17日任南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年4月20日任南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年10月27日任南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月17日任南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
李文良 | 2018/03/08 | 6年10天 | 29.42 | 李文良,男,中国籍,13年证券从业经历,四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人,现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起,担任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2021年7月27日起,担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年9月29日起,担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年6月2日起,担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年4月26日起,担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年10月31日起,担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月4日起,担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年4月7日起,担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年5月18日任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月23日任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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柯晓 | 2017/10/19 | 2018/03/08 | 4月20天 | 0.72 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 32160 | 37388 | 44920 | 50710 | |
户均持有份额(万) | 5.49 | 5.31 | 5.15 | 5.75 | |
机构持有比例(%) | 30.11 | 27.69 | 23.74 | 32.27 | |
个人持有比例(%) | 69.89 | 72.31 | 76.26 | 67.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,729.12 | 0.91 | 0.05 | 0.10 |
制造业 | 3,914.53 | 2.07 | 0.14 | -0.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.82 | 0.08 | 0.52 | -0.24 |
批发和零售业 | 1.99 | 0.00 | 0.26 | -0.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14.05 | 0.01 | 0.00 | -0.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.17 | 0.04 | 0.29 | -0.55 |
金融业 | 255.60 | 0.14 | 0.58 | -0.74 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.14 |
科学研究和技术服务业 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 297.20 | 0.16 | -0.03 | 0.02 |
合计 | 6,448.48 | 3.41 | 1.97 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600690 | 海尔智家 | 50.00 | 1,050.00 | 0.55% | 新晋 | -0.39 |
601899 | 紫金矿业 | 80.00 | 996.80 | 0.53% | 0.31 | 27.53 |
002182 | 宝武镁业 | 40.00 | 786.40 | 0.42% | 0.06 | 12.01 |
000333 | 美的集团 | 11.38 | 621.69 | 0.33% | 新晋 | 6.09 |
000603 | 盛达资源 | 40.00 | 442.00 | 0.23% | -0.03 | 26.57 |
603155 | 新亚强 | 15.00 | 361.65 | 0.19% | 新晋 | 15.83 |
603195 | 公牛集团 | 3.46 | 331.24 | 0.18% | 新晋 | 4.96 |
300750 | 宁德时代 | 1.99 | 325.31 | 0.17% | -0.01 | 11.05 |
600323 | 瀚蓝环境 | 17.04 | 295.30 | 0.16% | 新晋 | -0.45 |
000923 | 河钢资源 | 17.12 | 287.62 | 0.15% | 新晋 | 10.29 |
合计 | -- | 275.99 | 5,498.01 | 2.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,227.23 | 5.40 | -0.34 |
合计 | 10,227.23 | 5.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 66.00 | 6677.54 | 3.53 |
019703 | 23国债10 | 35.00 | 3549.69 | 1.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,872.23 |
本期利润(万元) | -2,891.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0215 |
期末基金资产净值(万元) | 165,181.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.289 |