单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.53 -1.72 -1.29 1.43 -6.53 7.03 22.02
基准收益率②% -0.41 0.12 0.43 1.33 -0.37 2.98 7.25
① — ② -1.12 -1.84 -1.72 0.10 -6.16 4.05 14.77
业绩比较基准 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏莹莹 2017/11/10 6年4月8天 30.09 夏莹莹女士,中国国籍,硕士。香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月10日任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年1月17日任南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年4月20日任南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年10月27日任南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月17日任南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
李文良 2018/03/08 6年10天 29.42 李文良,男,中国籍,13年证券从业经历,四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人,现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起,担任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2021年7月27日起,担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年9月29日起,担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年6月2日起,担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年4月26日起,担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年10月31日起,担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月4日起,担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年4月7日起,担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年5月18日任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月23日任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柯晓 2017/10/19 2018/03/08 4月20天 0.72

南方全天候策略(FOF)A南方全天候策略(FOF)C基金总份额

南方全天候策略(FOF)A南方全天候策略(FOF)C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)32160373884492050710
户均持有份额(万)5.495.315.155.75
机构持有比例(%)30.1127.6923.7432.27
个人持有比例(%)69.8972.3176.2667.73

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,729.12 0.91 0.05 0.10
制造业 3,914.53 2.07 0.14 -0.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 151.82 0.08 0.52 -0.24
批发和零售业 1.99 0.00 0.26 -0.20
交通运输、仓储和邮政业 14.05 0.01 0.00 -0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 83.17 0.04 0.29 -0.55
金融业 255.60 0.14 0.58 -0.74
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.14
科学研究和技术服务业 0.69 0.00 0.00 -0.15
水利、环境和公共设施管理业 297.20 0.16 -0.03 0.02
合计 6,448.48 3.41 1.97 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 50.00 1,050.00 0.55% 新晋 -0.39
601899 紫金矿业 80.00 996.80 0.53% 0.31 27.53
002182 宝武镁业 40.00 786.40 0.42% 0.06 12.01
000333 美的集团 11.38 621.69 0.33% 新晋 6.09
000603 盛达资源 40.00 442.00 0.23% -0.03 26.57
603155 新亚强 15.00 361.65 0.19% 新晋 15.83
603195 公牛集团 3.46 331.24 0.18% 新晋 4.96
300750 宁德时代 1.99 325.31 0.17% -0.01 11.05
600323 瀚蓝环境 17.04 295.30 0.16% 新晋 -0.45
000923 河钢资源 17.12 287.62 0.15% 新晋 10.29
合计 -- 275.99 5,498.01 2.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,227.23 5.40 -0.34
合计 10,227.23 5.40 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019678 22国债13 66.00 6677.54 3.53
019703 23国债10 35.00 3549.69 1.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,872.23
本期利润(万元) -2,891.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0215
期末基金资产净值(万元) 165,181.70
期末基金份额净值(元) 1.289