单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.87 0.70 2.53 3.25 -0.55 -- -- 0.47
上证指数 ②% -11.16 5.60 9.59 16.52 -9.58 -- -- -14.08
同类平均 ③% -2.91 2.06 4.82 6.79 1.91 -- -- --
① — ② 8.29 -4.90 -7.06 -13.27 9.03 0.00 0.00 14.55
① — ③ 0.04 -1.36 -2.29 -3.55 -2.46 0.00 0.00 0.00
同类排名 6/8 6/8 6/8 6/8 4/5 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 5.59 -0.92 -0.87 -1.06 -3.23 0.56 --
基准收益率②% 5.06 -0.39 0.52 -0.23 0.56 0.36 --
① — ② 0.53 -0.53 -1.39 -0.83 -3.79 0.20 --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏莹莹 2017/11/10 1年6月14天 0.31 夏莹莹女士,中国,硕士。香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月10日任南方全天候策略基金经理。2019年1月17日任南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。
李文良 2018/03/08 1年2月16天 -0.02 李文良,中国国籍,四川大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部研究员。2018年3月8日任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柯晓 2017/10/19 2018/03/08 4月20天 0.75

南方全天候策略(FOF)A南方全天候策略(FOF)C基金总份额

南方全天候策略(FOF)A南方全天候策略(FOF)C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)88461059724284--
户均持有份额(万)3.023.123.24--
机构持有比例(%)0.000.000.59--
个人持有比例(%)100.00100.0099.41--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,504.65 7.37 1.13
其中:政策性金融债 6,504.65 7.37 1.13
合计 6,504.65 7.37 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 25.00 2500.25 2.83
180407 18农发07 20.00 2003.40 2.27
180207 18国开07 20.00 2001.00 2.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 399.39
本期利润(万元) 1,321.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0543
期末基金资产净值(万元) 20,059.96
期末基金份额净值(元) 1.0275