单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.46 1.51 -1.15 0.97 -2.28 -- -- -1.05
上证指数 ②% -0.90 0.94 -8.66 3.06 -25.21 -- -- -24.03
同类平均 ③% 0.36 1.24 -1.77 0.86 -5.03 -- -- --
① — ② 1.36 0.57 7.51 -2.09 22.93 0.00 0.00 22.98
① — ③ 0.09 0.26 0.62 0.11 2.75 0.00 0.00 0.00
同类排名 10/28 5/18 9/13 10/31 1/10 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑铮 2017/11/03 1年2月19天 -1.05 郑铮先生,对外经济贸易大学经济学硕士。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监、长盛基金管理有限公司基金经理助理、阳光资产管理股份有限公司宏观研究员等。2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等,现任资产配置部高级副总裁、研究员。2017年11月3日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2018年10月23日任华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚惠混合(FOF)A华夏聚惠混合(FOF)C基金总份额

华夏聚惠混合(FOF)A华夏聚惠混合(FOF)C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)24704------
户均持有份额(万)6.11------
机构持有比例(%)7.75------
个人持有比例(%)92.25------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,003.00 1.88 --
金融债券 5,005.70 3.14 -1.42
其中:政策性金融债 5,005.70 3.14 -1.42
合计 8,008.70 5.02 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180010 18附息国债10 30.00 3004.20 2.10
150317 15进出17 30.00 3003.90 1.88
180010 18附息国债10 30.00 3003.00 1.88
170311 17进出11 20.00 2001.80 1.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -220.26
本期利润(万元) -462.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0032
期末基金资产净值(万元) 136,958.51
期末基金份额净值(元) 0.9934