单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.43 5.52 5.09 5.69 2.35 -- -- 3.10
上证指数 ②% 12.78 20.56 15.05 24.56 -5.00 -- -- -8.19
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -10.35 -15.04 -9.96 -18.87 7.35 0.00 0.00 11.29
① — ③ 2.43 5.52 5.09 5.69 2.35 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑铮 2017/11/03 1年4月19天 3.10 郑铮先生,对外经济贸易大学经济学硕士。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监、长盛基金管理有限公司基金经理助理、阳光资产管理股份有限公司宏观研究员等。2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等,现任资产配置部高级副总裁、研究员。2017年11月3日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2018年10月23日任华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。
李晓易 2019/01/24 1月27天 4.63 李晓易,中国,理学硕士,已取得基金从业资格。2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚惠混合(FOF)A华夏聚惠混合(FOF)C基金总份额

华夏聚惠混合(FOF)A华夏聚惠混合(FOF)C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)32719------
户均持有份额(万)0.77------
机构持有比例(%)0.20------
个人持有比例(%)99.80------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,004.20 2.10 0.22
合计 3,004.20 2.10 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180010 18附息国债10 30.00 3004.20 2.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 24.24
本期利润(万元) -323.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0148
期末基金资产净值(万元) 20,738.20
期末基金份额净值(元) 0.9755