单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.98 -0.50 5.10 5.05 3.07 -- -- 2.48
上证指数 ②% 4.05 -3.35 17.77 19.77 2.44 -- -- -11.72
同类平均 ③% 1.28 -0.64 4.16 3.80 2.57 -- -- --
① — ② -3.07 2.85 -12.67 -14.72 0.63 0.00 0.00 14.20
① — ③ -0.31 0.15 0.93 1.25 0.50 0.00 0.00 0.00
同类排名 30/54 15/30 7/20 8/23 5/8 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 6.20 -1.44 -0.42 -1.00 -3.00 -- --
基准收益率②% 6.35 -1.11 0.39 -0.82 -1.10 -- --
① — ② -0.15 -0.33 -0.81 -0.18 -1.90 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑铮 2017/11/03 1年7月25天 2.66 郑铮先生,对外经济贸易大学经济学硕士。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监、长盛基金管理有限公司基金经理助理、阳光资产管理股份有限公司宏观研究员等。2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等,现任资产配置部高级副总裁、研究员。2017年11月3日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2018年10月23日任华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。
李晓易 2019/01/24 5月3天 4.18 李晓易,中国,理学硕士,已取得基金从业资格。2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚惠混合(FOF)A华夏聚惠混合(FOF)C基金总份额

华夏聚惠混合(FOF)A华夏聚惠混合(FOF)C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)2650832719----
户均持有份额(万)0.800.77----
机构持有比例(%)0.240.20----
个人持有比例(%)99.7699.80----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,003.00 2.79 0.69
合计 3,003.00 2.79 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180010 18附息国债10 30.00 3003.00 2.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 300.19
本期利润(万元) 1,179.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0611
期末基金资产净值(万元) 16,626.23
期末基金份额净值(元) 1.036