单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 -16.19 1.82 4.07 1.38 -- -- -22.25
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -- -- -16.00
同类平均 ③% 2.73 -7.94 17.54 22.55 6.11 -- -- --
① — ② -0.30 -5.59 -10.82 -13.18 -4.08 0.00 0.00 -6.25
① — ③ -2.82 -8.25 -15.72 -18.48 -4.72 0.00 0.00 0.00
同类排名 512/528 482/493 440/452 434/442 242/387 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 17.01 -8.40 3.06 -18.13 -25.29 -- --
基准收益率②% 17.29 -8.78 -1.18 -16.62 -31.02 -- --
① — ② -0.28 0.38 4.24 -1.51 5.73 -- --
业绩比较基准 中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
霍华明 2018/02/01 1年5月20天 -22.25 霍华明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。2017年4月20日任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年4月20日任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年4月20日任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年4月19日任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发中证基建工程指数A广发中证基建工程指数C基金总份额

广发中证基建工程指数A广发中证基建工程指数C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)121884349----
户均持有份额(万)1.201.71----
机构持有比例(%)1.362.69----
个人持有比例(%)98.6497.31----

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19.57 0.06 0.43 -2.15
制造业 17.69 0.05 0.06 -11.68
建筑业 29,453.62 89.01 -1.08 85.78
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96 0.01 0.00 -1.98
金融业 3.39 0.01 0.03 -7.51
科学研究和技术服务业 444.62 1.34 -0.21 0.58
水利、环境和公共设施管理业 1,304.54 3.94 0.00 2.82
文化、体育和娱乐业 2.31 0.01 新增 -0.62
合计 31,249.70 94.43 -0.78 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 537.08 3,088.23 9.33% 0.72 5.56
601186 中国铁建 309.22 3,076.72 9.30% 0.86 1.02
601390 中国中铁 466.85 3,043.87 9.20% 0.77 0.09
601669 中国电建 514.06 2,719.40 8.22% 1.47 -2.61
601800 中国交建 157.90 1,787.38 5.40% -0.22 2.29
601618 中国中冶 479.91 1,458.92 4.41% -0.40 1.58
600068 葛洲坝 185.68 1,156.77 3.50% -0.34 -1.57
600170 上海建工 299.19 1,124.96 3.40% 0.21 1.68
002081 金螳螂 107.92 1,112.71 3.36% -0.21 3.37
600820 隧道股份 126.78 799.98 2.42% -0.23 -1.88
合计 -- 3,184.59 19,368.94 58.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 24.52
本期利润(万元) 2,022.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1222
期末基金资产净值(万元) 16,434.44
期末基金份额净值(元) 0.8742