单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.52 -0.28 -22.52 1.38 -27.16 -- -- -28.49
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -24.32
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -- -- --
① — ② -1.50 -2.33 -12.79 -2.64 -0.79 0.00 0.00 -4.17
① — ③ -0.30 -3.26 -14.23 -1.41 -12.58 0.00 0.00 0.00
同类排名 1392/2781 2427/2714 2537/2610 1856/2781 2015/2324 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
佘中强 2017/11/10 1年2月21天 -28.49 佘中强先生,中国国籍,管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年1月至2009年3月,就职于香港邦盟汇骏基金管理有限公司,任研究主任。2009年3月至2009年8月,就职于香港朗宁投资有限公司,任投资经理。2009年8月至2011年6月,就职于东兴证券股份有限公司,任投资经理。2011年6月至2011年12月,就职于齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司,任执行总经理。2011年12月加入华商基金管理有限公司。2011年12月16日任华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理助理。2013年7月31日至2016年1月18日任华商产业升级股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。
杨威风 2019/01/01 29天 1.38 杨威风先生,国籍:中国,学历:香港大学工商管理学硕士,相关业务资格:证券从业资格。从业经历:曾任东兴证券香港公司自营部投资总监职务,香港广发资产管理基金经理助理,瑞士信贷投资银行股票分析师。2017年12月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,现任股票投资副总监岗位。2019年1月1日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月1日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪健 2017/11/10 2019/01/01 1年1月22天 -29.46

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股     42.00 11,555.33 9.63% 1.40 --
03799 达利食品     1,200.00 6,087.84 5.07% 0.98 --
02319 蒙牛乳业     270.00 5,772.41 4.81% 0.55 --
01398 工商银行     1,100.00 5,387.75 4.49% 新晋 --
01288 农业银行     1,700.00 5,109.12 4.26% 新晋 --
01530 三生制药     580.00 5,102.29 4.25% -0.38 --
02269 药明生物     113.60 4,991.75 4.16% -0.06 --
02601 中国太保     220.00 4,886.57 4.07% 0.04 --
00354 中国软件国际   1,400.00 4,771.79 3.98% 新晋 --
00817 中国金茂     1,540.00 4,749.70 3.96% 新晋 --
合计 -- 8,165.60 58,414.55 48.68% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,312.86
本期利润(万元) -19,107.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1106
期末基金资产净值(万元) 120,000.31
期末基金份额净值(元) 0.7054