单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.22 14.41 8.66 14.15 -11.20 -- -- -19.48
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 -- -- -4.81
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.76 -13.07 -18.72 -16.69 -17.60 0.00 0.00 -14.67
① — ③ 7.22 14.41 8.66 14.15 -11.20 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -13.46 -9.99 -2.42 -1.29 -24.97 -- --
基准收益率②% -3.57 0.41 1.24 -1.60 -3.54 -- --
① — ② -9.89 -10.40 -3.66 0.31 -21.43 -- --
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
佘中强 2017/11/10 1年5月9天 -19.48 佘中强先生,中国国籍,管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年1月至2009年3月,就职于香港邦盟汇骏基金管理有限公司,任研究主任。2009年3月至2009年8月,就职于香港朗宁投资有限公司,任投资经理。2009年8月至2011年6月,就职于东兴证券股份有限公司,任投资经理。2011年6月至2011年12月,就职于齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司,任执行总经理。2011年12月加入华商基金管理有限公司。2011年12月16日任华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理助理。2013年7月31日至2016年1月18日任华商产业升级股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。
杨威风 2019/01/01 3月17天 14.15 杨威风先生,国籍:中国,学历:香港大学工商管理学硕士,相关业务资格:证券从业资格。从业经历:曾任东兴证券香港公司自营部投资总监职务,香港广发资产管理基金经理助理,瑞士信贷投资银行股票分析师。2017年12月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,现任股票投资副总监岗位。2019年1月1日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月1日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪健 2017/11/10 2019/01/01 1年1月22天 -29.46

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股     42.00 11,555.33 9.63% 1.40 --
03799 达利食品     1,200.00 6,087.84 5.07% 0.98 --
02319 蒙牛乳业     270.00 5,772.41 4.81% 0.55 --
01398 工商银行     1,100.00 5,387.75 4.49% 新晋 --
01288 农业银行     1,700.00 5,109.12 4.26% 新晋 --
01530 三生制药     580.00 5,102.29 4.25% -0.38 --
02269 药明生物     113.60 4,991.75 4.16% -0.06 --
02601 中国太保     220.00 4,886.57 4.07% 0.04 --
00354 中国软件国际   1,400.00 4,771.79 3.98% 新晋 --
00817 中国金茂     1,540.00 4,749.70 3.96% 新晋 --
合计 -- 8,165.60 58,414.55 48.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,312.86
本期利润(万元) -19,107.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1106
期末基金资产净值(万元) 120,000.31
期末基金份额净值(元) 0.7054