单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.76 21.43 28.40 24.06 9.95 -- -- 15.59
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 -- -- -1.21
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.22 -6.05 1.02 -6.78 3.55 0.00 0.00 16.80
① — ③ 7.76 21.43 28.40 24.06 9.95 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -6.03 -0.98 -5.26 5.29 -7.18 -- --
基准收益率②% -8.61 -1.20 -6.91 -1.93 -16.77 -- --
① — ② 2.58 0.22 1.65 7.22 9.59 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林英睿 2017/12/14 1年4月5天 15.59 林英睿,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 306.62 1.97 -- -0.54
采矿业 210.28 1.35 -- -1.71
制造业 4,804.68 30.94 -- 1.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 195.59 1.26 -- -1.57
建筑业 836.40 5.39 -- 3.05
批发和零售业 225.46 1.45 -- -1.79
交通运输、仓储和邮政业 938.64 6.04 -- 3.49
信息传输、软件和信息技术服务业 571.83 3.68 -- -3.04
金融业 2,443.17 15.73 -- 7.76
租赁和商务服务业 652.34 4.20 -- 2.09
科学研究和技术服务业 39.89 0.26 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 236.85 1.53 -- -1.46
合计 11,461.75 73.80 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000089 深圳机场 82.19 640.26 4.12% 新晋 --
601952 苏垦农发 82.09 544.24 3.50% 新晋 --
600587 新华医疗 39.79 519.61 3.35% 新晋 --
601369 陕鼓动力 76.57 463.22 2.98% 新晋 --
300523 辰安科技 7.16 426.02 2.74% -1.18 --
601766 中国中车 44.25 399.14 2.57% 新晋 --
002303 美盈森 81.99 381.25 2.45% 新晋 --
300760 迈瑞医疗 3.47 379.32 2.44% 新晋 --
600030 中信证券 23.25 372.23 2.40% 新晋 --
601688 华泰证券 22.67 367.29 2.37% 新晋 --
合计 -- 463.43 4,492.58 28.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,685.53 10.85 --
其中:政策性金融债 1,685.53 10.85 --
可转换债券 41.24 0.27 --
合计 1,726.76 11.12 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018008 国开1802 8.27 844.57 5.44
018006 国开1702 8.24 840.95 5.41
110048 福能转债 0.20 20.36 0.13
128047 光电转债 0.15 15.78 0.10
110049 海尔转债 0.05 5.10 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -608.89
本期利润(万元) -987.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0588
期末基金资产净值(万元) 15,530.17
期末基金份额净值(元) 0.9317