单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.61 32.74 29.29 39.66 18.43 -- -- 14.10
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- -4.84
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.46 7.55 1.86 9.34 14.17 0.00 0.00 18.94
① — ③ 8.61 32.74 29.29 39.66 18.43 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 36.36 -16.25 -6.91 11.41 -19.88 -- --
基准收益率②% 37.57 -15.65 -4.72 8.20 -18.16 -- --
① — ② -1.21 -0.60 -2.19 3.21 -1.72 -- --
业绩比较基准 中信食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马君 2017/11/09 1年5月12天 14.10 马君女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2009年3月曾任职于大成基金管理有限公司,曾担任助理金融工程师职务。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理等职务。2012年9月4日任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金的基金经理。2013年12月16日至2015年7月16日任银华消费主题分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任银华中证国防安全指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日任银华抗通胀主题证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月11日任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日起因个人原因(休产假)无法正常履行职务。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宜璇 2018/08/20 2019/02/11 5月25天 1.64

银华食品饮料量化股票发起式A银华食品饮料量化股票发起式C基金总份额

银华食品饮料量化股票发起式A银华食品饮料量化股票发起式C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)29623871----
户均持有份额(万)0.960.82----
机构持有比例(%)35.2331.38----
个人持有比例(%)64.7768.62----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.98 0.16 0.19 -3.82
制造业 3,844.04 89.86 -0.52 38.01
合计 3,851.02 90.02 -0.33 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 11.34 259.38 7.18% 0.84 --
600519 贵州茅台 0.43 253.70 7.02% 0.34 --
000858 五粮液 4.92 250.14 6.92% 0.66 --
000568 泸州老窖 5.91 240.37 6.65% 1.04 0.00
600872 中炬高新 7.26 213.91 5.92% 2.52 --
603288 海天味业 2.43 166.94 4.62% -1.84 --
002557 洽洽食品 8.65 164.64 4.56% 新晋 --
002304 洋河股份 1.67 158.27 4.38% -2.07 --
603517 绝味食品 4.08 135.00 3.74% 新晋 --
300146 汤臣倍健 7.85 133.33 3.69% 新晋 --
合计 -- 54.54 1,975.68 54.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -71.56
本期利润(万元) 803.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2939
期末基金资产净值(万元) 2,982.76
期末基金份额净值(元) 1.1141