单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.28 4.12 39.95 46.78 16.46 -- -- 19.92
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -- -- -15.48
同类平均 ③% 1.31 -2.83 21.56 25.49 3.61 -- -- --
① — ② 5.12 13.87 28.10 31.02 15.51 0.00 0.00 35.40
① — ③ -0.03 6.95 18.39 21.29 12.86 0.00 0.00 0.00
同类排名 185/378 27/366 15/349 13/347 32/316 -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 10.39 36.36 -16.25 -6.91 -19.88 -- --
基准收益率②% 11.77 37.57 -15.65 -4.72 -18.16 -- --
① — ② -1.38 -1.21 -0.60 -2.19 -1.72 -- --
业绩比较基准 中信食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马君 2017/11/09 1年8月17天 19.92 马君女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2009年3月曾任职于大成基金管理有限公司,曾担任助理金融工程师职务。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理等职务。2012年9月4日任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金的基金经理。2013年12月16日至2015年7月16日任银华消费主题分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任银华中证国防安全指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日任银华抗通胀主题证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月11日任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日起因个人原因(休产假)无法正常履行职务。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宜璇 2018/08/20 2019/02/11 5月25天 1.64

银华食品饮料量化股票发起式A银华食品饮料量化股票发起式C基金总份额

银华食品饮料量化股票发起式A银华食品饮料量化股票发起式C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)29623871----
户均持有份额(万)0.960.82----
机构持有比例(%)35.2331.38----
个人持有比例(%)64.7768.62----

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,992.93 92.20 -- 42.19
批发和零售业 22.14 0.51 -- -3.91
合计 4,015.07 92.71 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 3.82 308.70 7.13% 2.61 12.30
000858 五粮液 2.56 301.63 6.96% -0.68 9.15
600887 伊利股份 8.95 299.02 6.90% 0.09 -0.27
002304 洋河股份 2.40 292.07 6.74% 1.90 7.65
600519 贵州茅台 0.30 291.95 6.74% -1.45 -0.62
603288 海天味业 2.08 218.45 5.04% 0.34 -0.34
603589 口子窖 3.23 208.08 4.80% 新晋 5.23
000895 双汇发展 7.68 191.25 4.42% 新晋 -1.96
603369 今世缘 5.49 152.98 3.53% 新晋 2.85
600872 中炬高新 3.50 150.00 3.46% -3.05 0.66
合计 -- 40.01 2,414.13 55.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 269.82
本期利润(万元) 266.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1161
期末基金资产净值(万元) 2,529.19
期末基金份额净值(元) 1.2298