单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.85 7.50 9.02 6.59 -- -- -- 8.63
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -- -- -- -11.53
同类平均 ③% -4.60 -5.76 -4.00 -5.04 -- -- -- --
① — ② 8.19 15.68 16.50 15.22 0.00 0.00 0.00 20.16
① — ③ 7.45 13.26 13.02 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 3/311 8/291 21/267 23/271 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马君 2017/11/09 6月24天 8.63 马君女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2009年3月曾任职于大成基金管理有限公司,曾担任助理金融工程师职务。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理等职务。2012年9月4日任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金的基金经理。2013年12月16日至2015年7月16日任银华消费主题分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任银华中证国防安全指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日任银华抗通胀主题证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月11日任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华食品饮料量化股票发起式A银华食品饮料量化股票发起式C基金总份额

银华食品饮料量化股票发起式A银华食品饮料量化股票发起式C合计情况

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 29.73 1.31 -- -1.09
制造业 2,090.91 92.37 -- 38.87
批发和零售业 12.98 0.57 -- -3.73
合计 2,133.62 94.25 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 2.79 153.37 6.78% 新晋 -6.39
603288 海天味业 2.68 152.12 6.72% 新晋 7.86
600519 贵州茅台 0.22 150.40 6.64% 新晋 -7.25
000568 泸州老窖 2.58 146.42 6.47% 新晋 9.72
002304 洋河股份 1.34 144.71 6.39% 新晋 14.36
000895 双汇发展 5.43 139.01 6.14% 新晋 7.01
600887 伊利股份 4.86 138.36 6.11% 新晋 -3.84
000858 五粮液 2.06 136.70 6.04% 新晋 -0.82
600702 舍得酒业 3.80 135.71 6.00% 新晋 -3.76
600600 青岛啤酒 2.16 87.25 3.85% 新晋 1.05
合计 -- 27.92 1,384.05 61.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -17.25
本期利润(万元) -119.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1248
期末基金资产净值(万元) 819.67
期末基金份额净值(元) 0.9416