单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.81 33.29 34.99 41.23 18.72 -- -- 15.19
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 -- -- -6.27
同类平均 ③% 3.17 25.34 27.39 30.21 2.69 -- -- --
① — ② 5.68 9.76 12.01 12.86 16.40 0.00 0.00 21.46
① — ③ 5.65 7.95 7.60 11.02 16.03 0.00 0.00 0.00
同类排名 21/362 42/349 62/333 34/347 22/304 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 36.29 -16.26 -7.02 11.25 -19.97 -- --
基准收益率②% 37.57 -15.65 -4.72 8.20 -18.16 -- --
① — ② -1.28 -0.61 -2.30 3.05 -1.81 -- --
业绩比较基准 中信食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马君 2017/11/09 1年5月18天 13.20 马君女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2009年3月曾任职于大成基金管理有限公司,曾担任助理金融工程师职务。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理等职务。2012年9月4日任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金的基金经理。2013年12月16日至2015年7月16日任银华消费主题分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任银华中证国防安全指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日任银华抗通胀主题证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月11日任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日起因个人原因(休产假)无法正常履行职务。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宜璇 2018/08/20 2019/02/11 5月25天 1.54

银华食品饮料量化股票发起式A银华食品饮料量化股票发起式C基金总份额

银华食品饮料量化股票发起式A银华食品饮料量化股票发起式C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)24383038----
户均持有份额(万)0.650.62----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.98 0.16 0.19 -3.69
制造业 3,844.04 89.86 -0.52 38.62
合计 3,851.02 90.02 -0.33 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.41 350.14 8.19% 1.17 22.65
000858 五粮液 3.44 326.78 7.64% 0.72 21.10
600887 伊利股份 10.01 291.29 6.81% -0.37 11.69
600872 中炬高新 7.61 278.41 6.51% 0.59 0.72
600809 山西汾酒 4.41 266.84 6.24% 新晋 0.84
000596 古井贡酒 2.04 219.76 5.14% 新晋 11.42
002304 洋河股份 1.59 207.09 4.84% 0.46 2.31
603288 海天味业 2.32 201.19 4.70% 0.08 11.67
000568 泸州老窖 2.90 193.28 4.52% -2.13 18.59
000639 西王食品 17.85 184.61 4.32% 新晋 0.74
合计 -- 52.58 2,519.39 58.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -44.26
本期利润(万元) 399.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2834
期末基金资产净值(万元) 1,294.82
期末基金份额净值(元) 1.1116