单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-28)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.00 1.63 3.36 0.98 9.89 -- -- 11.01
QDII基金 ②% 5.82 -0.04 -8.98 5.36 -9.40 -- -- -7.94
同类平均 ③% 1.21 0.95 1.69 1.18 2.29 -- -- --
① — ② -4.82 1.67 12.34 -4.37 19.29 0.00 0.00 18.95
① — ③ -0.21 0.67 1.67 -0.20 7.60 0.00 0.00 0.00
同类排名 25/47 17/47 6/45 25/47 1/45 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成涛 2018/01/11 1年19天 9.98 成涛先生,中国国籍,加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月起任融通基金国际业务部投资经理。 2018年1月11日任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王浩宇 2017/11/27 2018/01/19 1月23天 0.97

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019547 CG 16国债19 2.70 247.00 13.34
XS1398697026 CHN AOYUAN PROPERTY GRP 0.20 137.62 7.43
XS1762668306 SHOUGANG GROUP CO LTD 0.20 137.24 7.41
XS1756388069 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0.20 136.93 7.40
XS1819960136 YUZHOU PROPERTIES CO LTD 0.20 136.55 7.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 60.81
本期利润(万元) 11.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 1,851.53
期末基金份额净值(元) 1.0993