单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 -- -- 0.17 -- -- -- 0.96
QDII基金 ②% 4.49 -- -- 3.57 -- -- -- 1.61
同类平均 ③% -0.88 -- -- -0.38 -- -- -- --
① — ② -4.12 0.00 0.00 -3.40 0.00 0.00 0.00 -0.65
① — ③ 1.25 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 10/31 -- -- 11/31 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩宇 2017/11/27 2天 0.93 王浩宇,中国国籍,香港城市大学和巴黎第九大学金融数学硕士、中国人民大学数学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格及香港证监会颁发的1,4,9号牌的从业资格。曾任职于国家外汇管理局中央外汇业务中心,担任投资部组合经理。2015年7月加入融通基金管理有限公司。2016年9月9日任融通丰利四分法证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
成涛 2018/01/11 1天 -0.01 成涛先生,中国国籍,加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月起任融通基金国际业务部投资经理。 2018年1月11日任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据

指标名称 金额