单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.25 4.39 8.26 8.90 -- -- -- 9.76
QDII基金 ②% -2.87 -4.62 -2.11 -4.30 -- -- -- -6.11
同类平均 ③% 0.75 3.13 2.96 0.36 -- -- -- --
① — ② 4.11 9.02 10.36 13.20 0.00 0.00 0.00 15.87
① — ③ 0.49 1.26 5.30 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 13/47 15/45 6/45 1/45 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成涛 2018/01/11 9月9天 8.74 成涛先生,中国国籍,加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月起任融通基金国际业务部投资经理。 2018年1月11日任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王浩宇 2017/11/27 2018/01/19 1月23天 0.97

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 3.10 311.58 16.65
019547 16国债19 2.51 219.45 11.72
XS1840467762 GREENLAND GLB INVST 0.20 132.74 7.09
XS1731598899 LOGPH 5 3/8 12/03/18 0.20 132.11 7.06
XS1823770828 VANKE 0 05/25/23 0.20 132.01 7.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 27.19
本期利润(万元) 60.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0241
期末基金资产净值(万元) 1,871.77
期末基金份额净值(元) 1.0483