单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.34 -1.01 -4.11 -7.49 -- -- -- -7.49
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.51 7.83 -- -- -- 7.92
同类平均 ③% 0.89 1.07 0.37 0.47 -- -- -- --
① — ② 0.19 -3.73 -8.63 -15.32 0.00 0.00 0.00 -15.41
① — ③ 0.45 -2.08 -4.49 -7.96 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 44/455 377/447 379/428 370/401 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李海 2017/12/28 11月18天 -7.49 李海,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月28日任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 93.43 0.94 -- 0.24
制造业 930.76 9.38 -- 3.06
合计 1,024.19 10.32 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600803 新奥股份 20.42 307.48 3.10% -1.28 0.00
002250 联化科技 37.49 293.94 2.96% 2.94 --
002050 三花智控 10.18 135.60 1.37% 新晋 --
002273 水晶光电 9.84 102.34 1.03% 新晋 --
300511 雪榕生物 12.15 93.43 0.94% 新晋 --
002332 仙琚制药 12.93 91.40 0.92% -0.71 --
合计 -- 103.01 1,024.19 10.32% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 505.31 5.09 1.10
其中:政策性金融债 505.31 5.09 1.10
可转换债券 10,181.55 102.64 5.13
合计 10,686.87 107.73 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128032 双环转债 12.63 1198.62 12.08
113509 新泉转债 9.84 976.42 9.84
132013 17宝武EB 7.09 721.01 7.27
123009 星源转债 6.24 692.99 6.99
113011 光大转债 5.89 638.13 6.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -109.32
本期利润(万元) 110.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0103
期末基金资产净值(万元) 9,919.80
期末基金份额净值(元) 0.9394