单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.76 -3.51 -- -4.31 -- -- -- -4.31
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -1.19 -0.93 -- -0.20 -- -- -- --
① — ② -3.76 -3.51 0.00 -4.31 0.00 0.00 0.00 -4.31
① — ③ -2.57 -2.58 0.00 -4.11 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 409/451 382/440 -- 384/424 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李海 2017/12/28 5月5天 -5.39 李海,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月28日任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,266.23 19.01 -- 12.66
合计 2,266.23 19.01 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600216 浙江医药 69.45 1,054.25 8.84% 新晋 -2.30
002250 联化科技 41.73 439.86 3.69% 新晋 -13.98
002332 仙琚制药 32.33 290.97 2.44% 新晋 12.63
603179 新泉股份 6.75 261.90 2.20% 新晋 -5.29
603345 安井食品 4.78 128.82 1.08% 新晋 17.63
300568 星源材质 2.63 90.42 0.76% 新晋 10.97
合计 -- 157.67 2,266.22 19.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 8,325.19 69.83 --
合计 8,325.19 69.83 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -185.23
本期利润(万元) -194.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0142
期末基金资产净值(万元) 11,921.50
期末基金份额净值(元) 0.9829