单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.38 23.58 13.87 22.55 2.65 -- -- 1.48
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -- -- -5.96
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.50 0.13 2.83 -2.01 7.97 0.00 0.00 7.44
① — ③ 10.38 23.58 13.87 22.55 2.65 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2017/12/14 1年3月8天 1.48 贾鹏先生,中国国籍,硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司,2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 230.04 1.52 -- -0.99
采矿业 499.55 3.29 -- 0.23
制造业 4,008.97 26.43 -- -3.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,113.84 7.34 -- 4.51
建筑业 151.40 1.00 -- -1.34
批发和零售业 209.71 1.38 -- -1.86
交通运输、仓储和邮政业 155.38 1.02 -- -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 720.57 4.75 -- -1.97
金融业 490.91 3.24 -- -4.73
房地产业 305.07 2.01 -- -3.56
租赁和商务服务业 121.00 0.80 -- -1.31
科学研究和技术服务业 302.08 1.99 -- 0.03
卫生和社会工作 122.52 0.81 -- -1.85
文化、体育和娱乐业 717.12 4.73 -- 1.74
综合 126.78 0.84 -- -0.28
合计 9,274.94 61.15 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 2.37 414.72 2.73% 新晋 --
600886 国投电力 47.72 384.15 2.53% 0.58 --
600271 航天信息 15.94 364.87 2.41% 新晋 --
600027 华电国际 70.97 337.11 2.22% 新晋 --
601939 建设银行 48.73 310.41 2.05% 新晋 --
300144 宋城演艺 14.23 303.71 2.00% 新晋 --
300284 苏交科 29.12 301.97 1.99% 新晋 --
002202 金风科技 30.14 301.10 1.99% 新晋 --
000063 中兴通讯 15.03 294.44 1.94% 新晋 --
002410 广联达 13.83 287.80 1.90% 新晋 --
合计 -- 288.08 3,300.28 21.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 899.04 5.93 -0.14
其中:政策性金融债 899.04 5.93 -0.14
合计 899.04 5.93 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 8.95 899.04 5.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -866.33
本期利润(万元) -1,260.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.067
期末基金资产净值(万元) 15,167.52
期末基金份额净值(元) 0.8281