单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.79 -1.79 -12.68 -13.74 -- -- -- -13.30
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -- -- -- -18.89
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -- -- -- --
① — ② -0.42 -0.82 2.80 5.26 0.00 0.00 0.00 5.59
① — ③ 0.58 0.32 -2.29 -3.13 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1080/2908 1514/2827 1418/2682 1348/2403 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2017/12/14 11月9天 -13.30 贾鹏先生,中国国籍,硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司,2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,026.39 5.88 -- 2.72
制造业 6,202.27 35.53 -- 3.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,105.74 6.33 -- 4.17
建筑业 609.74 3.49 -- 1.50
批发和零售业 488.12 2.80 -- -0.76
交通运输、仓储和邮政业 411.31 2.36 -- -0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 620.62 3.55 -- -2.59
金融业 744.61 4.26 -- -4.93
房地产业 929.29 5.32 -- 0.69
租赁和商务服务业 219.59 1.26 -- -1.32
科学研究和技术服务业 0.13 0.00 -- -1.71
文化、体育和娱乐业 106.81 0.61 -- -1.88
合计 12,464.62 71.39 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 32.14 433.25 2.48% 新晋 --
600048 保利地产 34.01 413.90 2.37% 新晋 --
002142 宁波银行 21.22 376.83 2.16% 新晋 --
600570 恒生电子 6.38 352.24 2.02% 新晋 --
300003 乐普医疗 11.55 350.52 2.01% 新晋 --
600489 中金黄金 50.99 346.22 1.98% 新晋 --
600039 四川路桥 100.14 344.48 1.97% 新晋 --
600886 国投电力 44.35 340.61 1.95% 新晋 --
600498 烽火通信 10.87 324.36 1.86% 新晋 --
002129 中环股份 41.93 319.08 1.83% 新晋 --
合计 -- 353.58 3,601.49 20.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,060.22 6.07 0.30
其中:政策性金融债 1,060.22 6.07 0.30
中期票据 1,009.70 5.78 -4.42
合计 2,069.92 11.85 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 10.54 1060.22 6.07
101752003 17兖矿MTN001 10.00 1009.70 5.78
1568012 15四川债12 10.00 1000.20 5.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,755.29
本期利润(万元) -643.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.032
期末基金资产净值(万元) 17,458.63
期末基金份额净值(元) 0.8936