单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.54 13.73 6.53 15.79 -6.06 -- -- -1.49
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -7.87
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -8.18 -8.11 -7.22 -8.77 -0.78 0.00 0.00 6.38
① — ③ 4.54 13.73 6.53 15.79 -6.06 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/11/06 1年4月14天 -1.49 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 133,797.89 38.18 -- -9.34
批发和零售业 12,888.53 3.68 -- -0.86
交通运输、仓储和邮政业 22,550.36 6.44 -- 2.58
金融业 9,548.83 2.72 -- -6.95
房地产业 11,050.18 3.15 -- -2.80
文化、体育和娱乐业 6,946.56 1.98 -- -1.93
合计 196,782.35 56.15 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 816.69 29,147.67 8.32% 0.11 --
2333.HK 长城汽车 7,341.60 28,882.87 8.24% 0.18 --
601006 大秦铁路 2,740.02 22,550.36 6.44% 0.27 --
600660 福耀玻璃 940.21 21,417.96 6.11% 0.12 0.00
603345 安井食品 573.23 21,094.86 6.02% 0.31 --
2313.HK 申洲国际 266.70 20,739.33 5.92% 0.03 --
3968.HK 招商银行 721.15 18,134.72 5.17% -0.26 --
1088.HK 中国神华 977.90 14,703.31 4.20% -0.72 --
600585 海螺水泥 489.63 14,336.36 4.09% -0.86 --
000963 华东医药 487.10 12,888.53 3.68% -1.17 --
合计 -- 15,354.23 203,895.97 58.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,021.00 1.43 0.17
其中:政策性金融债 5,021.00 1.43 0.17
可转换债券 1,220.08 0.35 0.04
合计 6,241.07 1.78 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 49.99 5021.00 1.43
113513 安井转债 11.38 1220.08 0.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,016.91
本期利润(万元) -43,548.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1053
期末基金资产净值(万元) 350,431.79
期末基金份额净值(元) 0.8508