单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.84 0.46 -11.32 -11.21 -9.66 -- -- -8.33
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -- -- -19.82
同类平均 ③% 6.46 -1.87 -17.36 -19.00 -20.10 -- -- --
① — ② -2.16 -0.83 4.02 7.05 10.43 0.00 0.00 11.49
① — ③ -2.62 2.33 6.04 7.80 10.45 0.00 0.00 0.00
同类排名 239/332 81/324 34/313 34/271 18/258 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/11/06 1年14天 -8.33 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 149,840.26 37.48 -- -11.84
批发和零售业 19,397.49 4.85 -- 0.12
交通运输、仓储和邮政业 24,664.57 6.17 -- 2.35
金融业 14,427.46 3.61 -- -9.03
房地产业 11,406.33 2.85 -- -2.25
文化、体育和娱乐业 7,165.02 1.79 -- -1.60
合计 226,901.13 56.75 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 816.69 32,830.94 8.21% -0.73 --
2333.HK 长城汽车 7,341.60 32,236.60 8.06% 0.34 --
601006 大秦铁路 2,996.91 24,664.57 6.17% 0.23 --
600660 福耀玻璃 940.21 23,928.32 5.99% 0.16 0.00
2313.HK 申洲国际 266.70 23,562.14 5.89% 0.35 --
603345 安井食品 573.23 22,826.01 5.71% 新晋 --
3968.HK 招商银行 776.15 21,718.55 5.43% 0.45 --
600585 海螺水泥 537.73 19,783.25 4.95% -1.07 --
1088.HK 中国神华 1,249.40 19,657.44 4.92% 0.19 --
000963 华东医药 462.07 19,397.49 4.85% -0.88 --
合计 -- 15,960.69 240,605.31 60.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,028.99 1.26 0.05
其中:政策性金融债 5,028.99 1.26 0.05
可转换债券 1,252.16 0.31 --
合计 6,281.15 1.57 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 49.99 5028.99 1.26
113513 安井转债 11.38 1252.16 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,216.51
本期利润(万元) -9,214.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0217
期末基金资产净值(万元) 399,765.88
期末基金份额净值(元) 0.9559