单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.25 17.17 19.37 27.68 -3.50 -- -- -5.40
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -- -- -13.54
同类平均 ③% -8.51 10.16 12.02 19.93 -7.35 -- -- --
① — ② 4.43 9.72 11.79 12.11 5.13 0.00 0.00 8.14
① — ③ 1.25 7.01 7.35 7.76 3.85 0.00 0.00 0.00
同类排名 122/366 51/352 54/340 57/347 90/310 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 33.58 -11.46 -14.32 0.78 -26.02 -- --
基准收益率②% 22.78 -9.51 -1.29 -7.61 -19.28 -- --
① — ② 10.80 -1.95 -13.03 8.39 -6.74 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2017/11/29 1年5月23天 -7.34 陈璇淼女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月19日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋鑫 2017/12/22 2018/11/17 11月 -20.79

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,643.09 4.90 -1.59 1.15
制造业 40,359.55 74.88 -10.24 23.64
信息传输、软件和信息技术服务业 2,414.85 4.48 -2.43 -4.19
金融业 3,352.13 6.22 1.65 -3.61
房地产业 472.47 0.88 新增 -5.78
合计 49,242.09 91.36 -10.08 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 14.30 4,531.85 8.41% 2.67 4.99
002475 立讯精密 112.93 2,800.74 5.20% 新晋 -13.97
000063 中兴通讯 95.84 2,798.66 5.19% 1.08 -15.16
300498 温氏股份 65.10 2,643.09 4.90% 新晋 -6.34
600566 济川药业 71.20 2,457.99 4.56% -2.44 -6.49
002463 沪电股份 196.22 2,262.39 4.20% 新晋 -18.22
603338 浙江鼎力 26.39 2,189.65 4.06% 新晋 -20.25
000858 五粮液 22.86 2,171.70 4.03% 新晋 4.03
603517 绝味食品 43.95 2,163.39 4.01% -0.03 4.85
000651 格力电器 44.57 2,104.14 3.90% -0.95 -3.60
合计 -- 693.36 26,123.60 48.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 102.00 0.19 --
合计 102.00 0.19 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113529 绝味转债 1.02 102.00 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10.46
本期利润(万元) 12,794.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2478
期末基金资产净值(万元) 53,897.49
期末基金份额净值(元) 0.9897