单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 1.72 0.75 -- -- 0.75 -- --
基准收益率②% 5.43 -0.22 -- -- 0.39 -- --
① — ② -3.71 0.97 -- -- 0.36 -- --
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨凯玮 2018/09/26 7月27天 2.57 杨凯玮先生,国立台湾大学土木工程学、国立交通大学管理学双硕士,多年金融从业经验。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员、台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员、台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长。历任华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理。元大全球短期收益基金基金经理。2013年10月29日至2014年9月18日至2015年9月24日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2016年3月10日任安信安盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2016年8月9日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2018年8月3日任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。2016年10月10日至2017年11月23日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2016年12月19日至2018年3月22日任安信新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任安信优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信恒利增强债券A安信恒利增强债券C基金总份额

安信恒利增强债券A安信恒利增强债券C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)270------
户均持有份额(万)24.49------
机构持有比例(%)45.38------
个人持有比例(%)54.62------

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19.43 0.43 新增 -0.61
采矿业 4.73 0.10 -0.08 -1.33
制造业 326.16 7.14 -6.97 1.01
建筑业 0.13 0.00 0.01 -0.68
批发和零售业 4.51 0.10 -0.10 -0.85
交通运输、仓储和邮政业 0.22 0.00 0.01 -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 41.73 0.91 -0.91 -0.96
金融业 11.91 0.26 -0.20 -2.60
租赁和商务服务业 22.10 0.48 新增 -0.04
科学研究和技术服务业 28.26 0.62 新增 0.25
文化、体育和娱乐业 4.56 0.10 新增 -0.46
合计 463.74 10.14 -9.87 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002735 王子新材 0.59 18.81 0.41% 新晋 -12.34
300435 中泰股份 1.35 16.34 0.36% 新晋 -20.56
300354 东华测试 1.46 16.07 0.35% 新晋 -7.55
300029 天龙光电 2.74 16.06 0.35% 新晋 1.06
300402 宝色股份 1.57 16.03 0.35% 新晋 -8.53
300489 中飞股份 1.04 15.97 0.35% 新晋 -8.34
300405 科隆股份 1.74 15.82 0.35% 新晋 83.49
300404 博济医药 1.04 15.23 0.33% 新晋 29.07
300235 方直科技 1.48 15.20 0.33% 新晋 -22.02
300442 普丽盛 1.02 15.19 0.33% 新晋 -9.30
合计 -- 14.03 160.72 3.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,356.62 29.69 -19.02
其中:政策性金融债 950.10 20.80 -22.64
企业债券 2,439.25 53.39 -0.44
合计 3,795.87 83.08 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 5.00 502.50 11.00
112655 18侨城05 4.00 414.48 9.07
122372 14财通债 4.00 406.52 8.90
143258 17洋河02 4.00 406.08 8.89
018006 国开1702 3.89 397.59 8.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.30%
半年--1年0.15%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 94.37
本期利润(万元) 97.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0186
期末基金资产净值(万元) 3,852.88
期末基金份额净值(元) 1.0248