单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.77 1.03 -- -- -- -- -- 1.88
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -- -- -- -- -- -10.07
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -- -- -- -- -- --
① — ② -1.55 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.95
① — ③ 1.05 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 674/2897 322/2821 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
涂海强 2018/04/17 5月10天 1.88 涂海强(TU Haiqiang)先生,金融学硕士,多年年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、固定收益基金经理助理,现任固定收益拟任基金经理。2015年12月30日至2017年4月5日任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年1月29日任中银稳进保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月24日任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任中银润利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月17日任中银景福回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 604.33 0.69 -- -2.31
制造业 2,346.14 2.66 -- -31.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,139.50 3.56 -- 2.66
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 6,098.09 6.92 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603898 好莱客 82.73 2,170.84 2.46% 新晋 -7.81
600674 川投能源 199.43 1,739.05 1.97% 新晋 4.23
600021 上海电力 103.87 700.08 0.79% 新晋 16.65
600900 长江电力 42.95 693.21 0.79% 新晋 4.28
601225 陕西煤业 73.52 604.33 0.69% 新晋 -1.61
603313 梦百合 7.01 136.34 0.15% 新晋 -8.58
002572 索菲亚 0.62 19.82 0.02% 新晋 -7.91
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.01% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.01% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.01% 新晋 82.72
合计 -- 511.02 6,089.29 6.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,240.33 11.61 --
其中:政策性金融债 10,240.33 11.61 --
企业债券 31,454.30 35.67 --
合计 41,694.63 47.28 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 776.26
本期利润(万元) 371.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 88,180.29
期末基金份额净值(元) 1.0021