单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.10 1.27 0.87 -- -- -- -- 2.60
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -- -- -- -- -16.92
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -- -- -- -- --
① — ② 0.45 4.46 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 19.52
① — ③ -0.16 3.89 12.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1590/2782 343/2719 279/2601 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
涂海强 2018/04/17 7月28天 2.60 涂海强(TU Haiqiang)先生,金融学硕士,多年年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、固定收益基金经理助理,现任固定收益拟任基金经理。2015年12月30日至2017年4月5日任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年1月29日任中银稳进保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月24日任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任中银润利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月17日任中银景福回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,067.48 2.72 -- -0.44
制造业 2,787.27 3.66 -- -28.73
交通运输、仓储和邮政业 798.68 1.05 -- -1.62
金融业 403.54 0.53 -- -8.65
合计 6,056.97 7.96 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 237.64 2,067.48 2.72% 2.03 --
600426 华鲁恒升 24.60 423.37 0.56% 新晋 --
600009 上海机场 6.93 407.28 0.54% 新晋 --
600419 天润乳业 26.39 405.88 0.53% 新晋 --
601166 兴业银行 25.30 403.54 0.53% 新晋 --
600584 长电科技 30.88 401.44 0.53% 新晋 --
600085 同仁堂 12.60 400.05 0.53% 新晋 --
000059 华锦股份 54.67 392.53 0.52% 新晋 --
000089 深圳机场 46.43 391.40 0.51% 新晋 --
000050 深天马A 31.86 387.10 0.51% 新晋 --
合计 -- 497.30 5,680.07 7.48% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,245.51 6.89 -4.72
其中:政策性金融债 5,245.51 6.89 -4.72
企业债券 53,781.60 70.67 35.00
可转换债券 867.61 1.14 --
中期票据 11,145.80 14.65 --
合计 71,040.52 93.35 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143278 17信债01 50.00 5047.00 6.63
018005 国开1701 42.18 4243.61 5.58
101800632 18南电MTN002 30.00 3057.60 4.02
101800710 18汇金MTN008 30.00 3043.20 4.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 337.42
本期利润(万元) 1,452.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0178
期末基金资产净值(万元) 76,100.38
期末基金份额净值(元) 1.0192