单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.92 2.69 5.45 -- -- -- -- 7.29
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.51 -- -- -- -- 7.19
同类平均 ③% 0.96 2.13 3.86 -- -- -- -- --
① — ② -0.22 -0.03 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
① — ③ -0.03 0.57 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 100/236 54/230 28/214 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张靖爽 2018/02/11 10月3天 7.29 张靖爽,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司,2016年7月22日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
夏妍妍 2018/04/23 7月22天 5.38 夏妍妍,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月5日任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年4月23日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 124,527.40 122.37 24.28
其中:政策性金融债 113,310.60 111.35 28.19
中期票据 7,976.80 7.84 --
合计 132,504.20 130.21 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160206 16国开06 210.00 20636.70 20.28
170411 17农发11 140.00 14131.60 13.89
180403 18农发03 100.00 10372.00 10.19
180402 18农发02 100.00 10249.00 10.07
180203 18国开03 100.00 10212.00 10.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,983.87
本期利润(万元) 2,367.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0236
期末基金资产净值(万元) 101,759.01
期末基金份额净值(元) 1.0154