单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 -0.73 -1.81 0.02 -1.57 -- -- -1.25
上证指数 ②% 3.86 -0.08 -10.40 4.32 -26.68 -- -- -21.25
同类平均 ③% 2.38 1.13 -9.00 2.78 -14.95 -- -- --
① — ② -3.77 -0.65 8.59 -4.30 25.12 0.00 0.00 20.00
① — ③ -2.29 -1.86 7.19 -2.76 13.38 0.00 0.00 0.00
同类排名 2696/2909 2221/2833 739/2713 2761/2913 486/2386 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙川 2017/12/06 1年1月25天 -1.25 龙川先生,统计学博士。历任 Susquehanna International Group(美国)量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。2015年5月14日任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2019年1月2日任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。
徐黄玮 2017/12/29 1年1月2天 -1.29 徐黄玮先生,理学硕士。2007年8月至2009年1月在广发证券股份有限公司任衍生产品部研究岗、2009年1月至2010年1月任资产管理部量化研究岗、2010年1月至2017年8月任权益及衍生品投资部量化投资岗。徐黄玮先生于2017年8月18日加入安信基金管理有限责任公司,现任量化投资部基金经理。2017年11月1日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年1月2日任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任安信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23.23 2.32 -0.68 --
制造业 232.35 23.16 -9.71 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.18 2.21 新增 --
建筑业 30.58 3.05 -1.75 --
批发和零售业 11.22 1.12 -0.84 --
交通运输、仓储和邮政业 14.64 1.46 -0.63 --
信息传输、软件和信息技术服务业 15.11 1.51 -1.07 --
金融业 236.37 23.56 -3.52 --
房地产业 30.93 3.08 -1.41 --
租赁和商务服务业 10.29 1.03 新增 --
水利、环境和公共设施管理业 0.40 0.04 新增 --
文化、体育和娱乐业 2.49 0.25 新增 --
合计 629.79 62.79 -23.14 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.66 45.21 4.51% 0.22 --
600519 贵州茅台 0.05 36.50 3.64% -0.65 --
601288 农业银行 7.29 28.36 2.83% 1.53 --
601398 工商银行 4.59 26.48 2.64% 0.70 --
601328 交通银行 3.40 19.86 1.98% 0.67 --
600030 中信证券 1.14 19.03 1.90% 0.43 --
601668 中国建筑 3.35 18.39 1.83% 新晋 0.00
600900 长江电力 0.95 15.56 1.55% 新晋 --
600741 华域汽车 0.59 13.28 1.32% 新晋 --
000651 格力电器 0.33 13.27 1.32% 新晋 --
合计 -- 22.35 235.94 23.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 340.03 34.21 24.23
其中:政策性金融债 340.03 34.21 24.23
企业债券 39.92 4.02 --
合计 379.95 38.23 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108901 农发1801 3.40 340.03 34.21
136448 16万达03 0.40 39.92 4.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5.17
本期利润(万元) -7.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0075
期末基金资产净值(万元) 994.00
期末基金份额净值(元) 0.9873