单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.03 0.02 -0.28 -0.16 -1.94 -- -- -1.43
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -- -- -11.49
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 -- -- --
① — ② -0.18 10.62 -12.92 -17.41 -7.40 0.00 0.00 10.06
① — ③ -2.56 3.24 -14.12 -16.77 -6.42 0.00 0.00 0.00
同类排名 2942/3097 784/2991 2786/2858 2777/2834 2113/2631 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 0.43 -0.75 -1.52 0.76 -1.41 -- --
基准收益率②% 0.37 0.38 0.37 0.37 1.50 -- --
① — ② 0.06 -1.13 -1.89 0.39 -2.91 -- --
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐黄玮 2017/12/29 1年6月24天 -1.47 徐黄玮先生,理学硕士。2007年8月至2009年1月在广发证券股份有限公司任衍生产品部研究岗、2009年1月至2010年1月任资产管理部量化研究岗、2010年1月至2017年8月任权益及衍生品投资部量化投资岗。徐黄玮先生于2017年8月18日加入安信基金管理有限责任公司,现任量化投资部基金经理。2017年11月1日至2019年5月7日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年1月2日任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任安信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙川 2017/12/06 2019/05/07 1年5月2天 -1.38

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 33.56 0.22 -- -2.89
采矿业 369.82 2.48 -- 0.51
制造业 2,998.48 20.07 -- -14.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.43 0.34 -- -1.89
建筑业 388.78 2.60 -- 0.52
批发和零售业 30.92 0.21 -- -3.32
交通运输、仓储和邮政业 141.82 0.95 -- -1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 158.14 1.06 -- -4.31
金融业 5,227.86 34.99 -- 24.30
房地产业 301.49 2.02 -- -2.51
租赁和商务服务业 147.07 0.98 -- -1.21
科学研究和技术服务业 15.60 0.10 -- -1.77
水利、环境和公共设施管理业 2.65 0.02 -- -0.96
卫生和社会工作 11.20 0.07 -- -3.22
文化、体育和娱乐业 10.47 0.07 -- -1.40
合计 9,888.29 66.18 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 16.72 1,481.12 9.91% -- 8.99
600519 贵州茅台 0.81 797.04 5.34% -- 5.67
601288 农业银行 138.49 498.56 3.34% -- -2.29
601328 交通银行 63.01 385.62 2.58% -- -1.58
601166 兴业银行 17.73 324.28 2.17% 新晋 3.31
600276 恒瑞医药 4.68 308.88 2.07% 新晋 5.36
600887 伊利股份 9.22 308.04 2.06% 新晋 2.22
600030 中信证券 11.90 283.34 1.90% -- 11.04
601601 中国太保 6.04 220.52 1.48% 新晋 9.16
600016 民生银行 34.36 218.19 1.46% 新晋 0.30
合计 -- 302.96 4,825.59 32.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 440.44 2.95 -41.31
其中:政策性金融债 440.44 2.95 -41.31
企业债券 40.24 0.27 -3.75
合计 480.68 3.22 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108901 农发1801 4.40 440.44 2.95
136448 16万达03 0.40 40.24 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.53
本期利润(万元) 4.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0042
期末基金资产净值(万元) 997.56
期末基金份额净值(元) 0.9915