单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.32 -6.05 -21.62 -25.04 -- -- -- -24.85
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -- -- -- -21.19
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -- -- -- --
① — ② -1.97 -2.48 -5.42 -3.83 0.00 0.00 0.00 -3.66
① — ③ -3.10 -2.97 -10.65 -12.95 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2810/2903 2168/2825 2357/2693 2059/2371 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭党钰 2017/12/27 11月17天 -24.85 郭党钰先生,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;华泰证券项目经理;德恒证券高级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理。2015年6月24日至2018年6月28日任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中金新安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2018年11月14日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年11月16日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日至2018年2月14日代任中金现金管家货币市场基金、中金纯债债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任中金丰硕混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月5日任中金新丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中金价值轮动混合A中金价值轮动混合C基金总份额

中金价值轮动混合A中金价值轮动混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)53------
户均持有份额(万)0.47------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,507.23 48.23 -- 15.84
信息传输、软件和信息技术服务业 1,041.42 9.12 -- 2.98
金融业 1,667.35 14.60 -- 5.42
合计 8,216.00 71.95 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 38.89 1,041.42 9.12% 0.33 --
600498 烽火通信 33.40 996.55 8.73% 3.76 --
600036 招商银行 30.00 920.70 8.06% 3.31 --
002411 延安必康 39.37 810.53 7.10% 0.56 --
600276 恒瑞医药 12.00 762.00 6.67% 1.22 --
601318 中国平安 10.90 746.65 6.54% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.00 730.00 6.39% 新晋 --
600584 长电科技 51.36 667.68 5.85% 0.64 --
600522 中天科技 75.70 650.26 5.70% 新晋 --
002459 天业通联 43.14 479.72 4.20% 新晋 --
合计 -- 335.76 7,805.51 68.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,006.00 8.81 2.80
其中:政策性金融债 1,006.00 8.81 2.80
合计 1,006.00 8.81 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 10.00 1006.00 8.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2.65
本期利润(万元) -2.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0785
期末基金资产净值(万元) 22.01
期末基金份额净值(元) 0.7955