单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.81 -8.45 -15.68 -21.52 -- -- -- -21.32
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -- -- -- -15.88
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -- -- -- --
① — ② -5.70 -5.71 -3.89 -5.61 0.00 0.00 0.00 -5.44
① — ③ -3.34 -4.12 -8.13 -11.48 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1006/1057 819/1035 868/972 822/905 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭党钰 2017/12/27 9月2天 -21.32 郭党钰先生,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;华泰证券项目经理;德恒证券高级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理。2015年6月24日至2018年6月28日任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中金新安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日至2018年2月14日代任中金现金管家货币市场基金、中金纯债债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任中金丰硕混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月5日任中金新丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中金价值轮动混合A中金价值轮动混合C基金总份额

中金价值轮动混合A中金价值轮动混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)53------
户均持有份额(万)0.47------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,056.93 48.27 -- 14.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.04 -- -0.86
交通运输、仓储和邮政业 921.80 5.52 -- 2.63
信息传输、软件和信息技术服务业 2,799.12 16.77 -- 10.68
金融业 795.75 4.77 -- -2.62
租赁和商务服务业 413.16 2.48 -- -0.23
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05 -- -0.33
合计 13,002.04 77.90 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 52.89 1,466.59 8.79% 2.04 0.93
002464 众应互联 48.99 1,332.53 7.98% 2.09 0.00
002411 必康股份 39.37 1,092.38 6.54% 1.41 0.00
002711 欧浦智网 110.00 921.80 5.52% 新晋 -43.84
000703 恒逸石化 61.94 921.61 5.52% 0.24 9.74
600276 恒瑞医药 12.00 909.12 5.45% 新晋 -8.96
600584 长电科技 51.36 870.04 5.21% -0.41 -0.92
600498 烽火通信 33.40 829.90 4.97% 0.14 14.27
600036 招商银行 30.00 793.20 4.75% 新晋 11.62
600978 宜华生活 114.87 784.56 4.70% 新晋 -1.58
合计 -- 554.82 9,921.73 59.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,003.80 6.01 0.98
其中:政策性金融债 1,003.80 6.01 0.98
合计 1,003.80 6.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.13
本期利润(万元) -2.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1381
期末基金资产净值(万元) 22.34
期末基金份额净值(元) 0.895