单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.20 -11.48 -16.84 -15.67 -- -- -- -15.45
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -- -- -- -15.70
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 -- -- -- --
① — ② 0.57 -1.64 2.95 0.06 0.00 0.00 0.00 0.25
① — ③ -4.89 -8.45 -10.21 -10.72 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2555/2753 2545/2675 2263/2487 2268/2452 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭党钰 2017/12/27 5月6天 -15.46 郭党钰先生,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;华泰证券项目经理;德恒证券高级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理。2015年6月24日至2018年6月28日任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中金新安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日至2018年2月14日代任中金现金管家货币市场基金、中金纯债债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任中金丰硕混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日任中金新丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中金价值轮动混合A中金价值轮动混合C基金总份额

中金价值轮动混合A中金价值轮动混合C合计情况

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,334.61 46.97 -- 14.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 967.58 4.87 -- 3.16
批发和零售业 2.64 0.01 -- -2.98
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.02 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 3,501.25 17.62 -- 12.15
合计 13,809.75 69.49 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 52.89 1,341.77 6.75% 新晋 1.65
002464 众应互联 34.99 1,170.86 5.89% 新晋 0.00
600584 长电科技 51.36 1,116.57 5.62% 新晋 13.18
000703 恒逸石化 44.24 1,049.82 5.28% 新晋 -20.95
002411 必康股份 39.37 1,020.34 5.13% 新晋 5.86
601012 隆基股份 28.97 992.80 5.00% 新晋 0.96
002065 东华软件 118.70 985.20 4.96% 新晋 11.64
600856 中天能源 85.40 967.58 4.87% 新晋 0.00
600498 烽火通信 33.40 959.15 4.83% 新晋 2.39
603766 隆鑫通用 140.99 950.29 4.78% 新晋 -4.53
合计 -- 630.31 10,554.38 53.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,003.80 6.01 0.98
其中:政策性金融债 1,003.80 6.01 0.98
合计 1,003.80 6.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.11
本期利润(万元) -0.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0028
期末基金资产净值(万元) 6.18
期末基金份额净值(元) 0.9785