单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.51 -2.01 -10.58 1.28 -17.57 -- -- -24.76
上证指数 ②% 7.25 3.32 -2.21 9.05 -14.99 -- -- -17.74
同类平均 ③% 6.01 3.14 -2.01 6.83 -7.51 -- -- --
① — ② -6.74 -5.33 -8.37 -7.77 -2.58 0.00 0.00 -7.02
① — ③ -5.50 -5.14 -8.56 -5.55 -10.07 0.00 0.00 0.00
同类排名 2498/2792 2622/2745 2443/2634 2420/2782 2017/2392 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭党钰 2017/12/27 2019/02/15 1年1月20天 -24.76

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 413.87 7.97 -- 1.24
合计 413.87 7.97 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 38.89 1,041.42 9.12% 0.33 --
600498 烽火通信 33.40 996.55 8.73% 3.76 --
600036 招商银行 30.00 920.70 8.06% 3.31 --
002411 延安必康 39.37 810.53 7.10% 0.56 --
600276 恒瑞医药 12.00 762.00 6.67% 1.22 --
601318 中国平安 10.90 746.65 6.54% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.00 730.00 6.39% 新晋 --
600584 长电科技 51.36 667.68 5.85% 0.64 --
600522 中天科技 75.70 650.26 5.70% 新晋 --
002459 天业通联 43.14 479.72 4.20% 新晋 --
合计 -- 335.76 7,805.51 68.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,004.40 19.34 10.53
其中:政策性金融债 1,004.40 19.34 10.53
合计 1,004.40 19.34 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 10.00 1004.40 19.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2.92
本期利润(万元) -1.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0708
期末基金资产净值(万元) 24.96
期末基金份额净值(元) 0.7429