单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 2.37 3.55 -- -- -- -- 3.82
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.28 1.78 2.59 -- -- -- -- --
① — ② 0.30 2.37 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82
① — ③ 0.02 0.59 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 299/568 109/533 122/466 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴文明 2018/02/11 7月15天 3.82 吴文明,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年3月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月27日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,090.50 4.95 --
其中:政策性金融债 3,075.30 2.99 --
企业债券 77,375.70 75.20 --
短期融资券 12,045.70 11.71 --
中期票据 25,207.40 24.50 --
合计 119,719.30 116.36 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 945.51
本期利润(万元) 1,388.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 102,892.16
期末基金份额净值(元) 1.0187