单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.93 3.52 5.40 -- -- -- -- 5.22
全债指数 ②% 4.41 4.41 4.41 -- -- -- -- 4.41
同类平均 ③% 0.94 1.73 3.20 -- -- -- -- --
① — ② -2.48 -0.89 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81
① — ③ 0.99 1.80 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 15/224 10/219 15/204 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄浩荣 2018/04/17 7月7天 5.22 黄浩荣先生,中国国籍,厦门大学管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员。2017年7月28日至2018年8月10日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2017年8月31日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月10日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年9月14日任融通通润债(旧)券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年9月19日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年4月17日任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2018年9月19日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2018年11月7日任融通现金宝货币市场基金基金经理。
张一格 2018/06/22 5月1天 5.14 张一格先生,硕士研究生,CFA,多年证券投资经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司,任资金营运中心投资经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司。2012年12月26日至2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日任国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月4日任至2015年6月25日国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年5月18日任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年5月18日任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年11月20日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年5月18日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月22日任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,424.36 5.25 1.24
金融债券 12,061.20 11.66 -3.21
其中:政策性金融债 12,061.20 11.66 -3.21
企业债券 26,653.27 25.78 -22.52
短期融资券 10,058.80 9.73 --
中期票据 56,483.60 54.62 --
其他债券 13,106.70 12.67 --
合计 123,787.93 119.71 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180406 18农发06 60.00 6137.40 5.94
180210 18国开10 60.00 5923.80 5.73
101751035 17晋能MTN005 50.00 5128.00 4.96
143605 18扬城控 50.00 5049.50 4.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,548.35
本期利润(万元) 2,123.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.021
期末基金资产净值(万元) 103,407.05
期末基金份额净值(元) 1.0238