单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.98 -4.22 -19.85 -17.05 -- -- -- -16.93
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -- -- -- -18.73
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -- -- -- --
① — ② 2.77 -3.25 -4.37 1.95 0.00 0.00 0.00 1.80
① — ③ 3.78 -2.11 -9.45 -6.44 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 520/2908 2068/2827 2272/2682 1660/2403 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张倩 2017/12/20 11月3天 -16.93 张倩女士,中国国籍,上海交通大学MBA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年7月至2007年4月期间于申银万国证券股份有限公司固定收益部担任交易员。2008年11月至2013年4月于信诚基金管理有限公司担任交易员。2013年5月10日至2015年9月11日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年9月11日任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日至2015年9月11日任信诚薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年10月22日至2015年9月11日任信诚3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月5日任德货币市场基金的基金经理。2017年5月8日任诺德天利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月28日至2018年1月12日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
应颖 2018/01/04 10月18天 -17.05 应颖,中国国籍,复旦大学金融学硕士、法国里昂高等商学院数量金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月任上海证券有限责任公司量化管理岗。2015年10月加入诺德基金管理有限公司,担任量化研究员职务。2018年1月4日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月25日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 56.43 1.39 -- -1.77
制造业 1,241.86 30.48 -- -1.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42.41 1.04 -- -1.12
建筑业 100.77 2.47 -- 0.48
批发和零售业 81.01 1.99 -- -1.57
交通运输、仓储和邮政业 39.35 0.97 -- -1.71
住宿和餐饮业 8.91 0.22 -- -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 312.68 7.67 -- 1.53
金融业 335.82 8.24 -- -0.95
房地产业 99.66 2.45 -- -2.18
租赁和商务服务业 8.71 0.21 -- -2.37
水利、环境和公共设施管理业 4.98 0.12 -- -0.64
卫生和社会工作 1.72 0.04 -- -2.81
文化、体育和娱乐业 11.25 0.28 -- -2.21
综合 9.23 0.23 -- -0.53
合计 2,354.79 57.80 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 8.00 88.40 2.17% 新晋 0.00
600702 舍得酒业 2.80 78.12 1.92% 新晋 --
601800 中国交建 5.00 63.90 1.57% 新晋 --
300059 东方财富 5.50 61.88 1.52% 新晋 --
600570 恒生电子 1.10 60.73 1.49% 新晋 --
002602 世纪华通 2.15 60.15 1.48% 新晋 --
600893 航发动力 2.44 58.71 1.44% 新晋 --
601398 工商银行 10.00 57.70 1.42% 新晋 --
002262 恩华药业 4.10 57.20 1.40% 新晋 --
002460 赣锋锂业 1.64 53.28 1.31% 新晋 --
合计 -- 42.73 640.07 15.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,054.43
本期利润(万元) -644.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1046
期末基金资产净值(万元) 4,074.19
期末基金份额净值(元) 0.8439