单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.10 -2.85 -4.32 -4.53 -- -- -- -4.83
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -- -- -- -20.79
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -- -- -- --
① — ② 1.39 4.15 13.42 16.89 0.00 0.00 0.00 15.96
① — ③ -1.06 2.93 7.68 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2016/2919 993/2837 777/2690 729/2417 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2018/08/28 2月16天 -3.44 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年6月19日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡伟 2017/12/13 2018/09/26 9月17天 -1.93

华富星玉衡定开混合A华富星玉衡定开混合C基金总份额

华富星玉衡定开混合A华富星玉衡定开混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)156------
户均持有份额(万)20.62------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,022.37 9.26 -- -23.12
信息传输、软件和信息技术服务业 962.40 4.40 -- -1.74
金融业 2,145.30 9.82 -- 0.63
租赁和商务服务业 174.27 0.80 -- -1.78
合计 5,304.34 24.28 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 194.00 754.66 3.45% 0.40 --
603986 兆易创新 8.09 717.88 3.29% -0.22 --
600030 中信证券 36.38 607.18 2.78% 新晋 --
600845 宝信软件 24.00 588.12 2.69% 0.77 0.00
000977 浪潮信息 21.47 517.00 2.37% 新晋 --
601818 光大银行 110.00 430.10 1.97% 0.13 --
601336 新华保险 7.00 353.36 1.62% 0.25 --
002236 大华股份 19.00 280.63 1.28% -0.68 --
600588 用友网络 8.03 223.39 1.02% 新晋 --
603019 中科曙光 4.54 212.84 0.97% 新晋 --
合计 -- 432.51 4,685.16 21.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,003.40 9.17 --
其中:政策性金融债 2,003.40 9.17 --
企业债券 13,160.13 60.23 -33.38
可转换债券 152.12 0.70 -0.01
短期融资券 2,013.60 9.21 -9.12
合计 17,329.26 79.31 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011800582 18越秀集团SCP001 20.00 2013.60 9.21
180209 18国开09 20.00 2003.40 9.17
122786 11联想债 20.00 2001.60 9.16
136718 16浙证债 20.00 1978.80 9.06
122961 09武城投 19.03 1924.67 8.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 22.51
本期利润(万元) -10.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 3,158.93
期末基金份额净值(元) 0.9821