单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.85 -3.96 16.93 19.10 -7.90 -- -- -5.95
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -- -- -13.03
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 -- -- --
① — ② 1.42 5.84 4.00 1.55 -13.08 0.00 0.00 7.08
① — ③ -0.09 -0.61 3.52 2.88 -11.50 0.00 0.00 0.00
同类排名 1429/2950 1694/2882 990/2756 1083/2732 2319/2545 -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -0.97 21.21 -14.99 -11.04 -21.03 -- --
基准收益率②% 0.23 9.09 -1.79 0.45 -3.48 -- --
① — ② -1.20 12.12 -13.20 -11.49 -17.55 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘先政 2018/06/09 1年1月10天 -9.73 刘先政,中国国籍,北京大学软件工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年6月至2017年11月期间,先后担任云南国际信托有限公司信托经理、中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2018年1月30日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张倩 2018/02/07 2019/06/25 1年4月18天 -6.21

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,803.19 34.62 19.55 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.58 0.21 0.33 -1.99
建筑业 466.77 3.36 新增 1.28
批发和零售业 1,253.80 9.04 0.46 5.55
交通运输、仓储和邮政业 9.22 0.07 4.78 -2.80
金融业 2,398.08 17.29 0.90 6.40
房地产业 545.11 3.93 新增 -0.62
科学研究和技术服务业 624.10 4.50 新增 2.70
卫生和社会工作 617.87 4.45 新增 1.32
合计 10,747.72 77.47 12.46 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 10.43 730.00 5.26% 新晋 14.56
600519 贵州茅台 0.73 718.32 5.18% 0.58 7.49
600276 恒瑞医药 10.35 682.97 4.92% 0.38 7.67
600036 招商银行 18.24 656.28 4.73% 新晋 2.46
600585 海螺水泥 15.64 649.06 4.68% 新晋 4.50
002304 洋河股份 5.29 643.05 4.64% -0.63 14.56
601318 中国平安 7.23 640.65 4.62% 新晋 8.92
002507 涪陵榨菜 20.53 626.18 4.51% 新晋 0.41
603259 药明康德 7.20 624.10 4.50% 新晋 11.02
600763 通策医疗 6.92 613.04 4.42% 新晋 4.91
合计 -- 102.56 6,583.65 47.46% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12.12 0.09 --
其中:政策性金融债 12.12 0.09 --
合计 12.12 0.09 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108602 国开1704 0.12 12.12 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 163.82
本期利润(万元) 679.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1651
期末基金资产净值(万元) 13,872.04
期末基金份额净值(元) 0.9479