单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.07 -7.67 -18.88 -- -- -- -- -14.71
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -- -- -- -- -20.52
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -- -- -- -- --
① — ② -6.28 -6.70 -3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5.81
① — ③ -5.21 -5.51 -8.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2829/2908 2597/2827 2178/2682 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张倩 2018/02/07 9月14天 -14.71 张倩女士,中国国籍,上海交通大学MBA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年7月至2007年4月期间于申银万国证券股份有限公司固定收益部担任交易员。2008年11月至2013年4月于信诚基金管理有限公司担任交易员。2013年5月10日至2015年9月11日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年9月11日任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日至2015年9月11日任信诚薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年10月22日至2015年9月11日任信诚3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月5日任德货币市场基金的基金经理。2017年5月8日任诺德天利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月28日至2018年1月12日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
刘先政 2018/06/09 5月12天 -18.14 刘先政,中国国籍,北京大学软件工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年6月至2017年11月期间,先后担任云南国际信托有限公司信托经理、中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2018年1月30日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 189.79 52.04 -- 19.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.79 2.41 -- 0.25
批发和零售业 2.10 0.58 -- -2.98
交通运输、仓储和邮政业 16.60 4.55 -- 1.87
金融业 31.13 8.54 -- -0.65
合计 248.41 68.12 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600004 白云机场 1.30 16.60 4.55% 新晋 --
600276 恒瑞医药 0.25 15.88 4.35% 2.35 --
000858 五粮液 0.23 15.63 4.28% 新晋 --
300003 乐普医疗 0.50 15.18 4.16% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.02 14.60 4.00% 0.50 --
600196 复星医药 0.40 12.62 3.46% 新晋 --
002773 康弘药业 0.30 11.97 3.28% 新晋 --
600867 通化东宝 0.60 10.88 2.98% 新晋 0.00
601601 中国太保 0.30 10.65 2.92% -0.13 --
603660 苏州科达 0.60 10.53 2.89% 新晋 --
合计 -- 4.50 134.54 36.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 29.67 8.13 --
合计 29.67 8.13 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136039 15石化01 0.10 10.00 2.74
122152 12国电02 0.09 8.97 2.46
136029 15华宝债 0.05 5.00 1.37
136198 16上药01 0.05 4.99 1.37
122271 12兖煤03 0.01 0.71 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -43.98
本期利润(万元) -46.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1162
期末基金资产净值(万元) 364.74
期末基金份额净值(元) 0.929