单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.64 27.52 13.25 29.16 -1.73 -- -- 1.57
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -9.32
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.92 5.68 -0.50 4.60 3.55 0.00 0.00 10.89
① — ③ 13.64 27.52 13.25 29.16 -1.73 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张倩 2018/01/12 1年2月7天 1.57 张倩女士,中国国籍,上海交通大学MBA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年7月至2007年4月期间于申银万国证券股份有限公司固定收益部担任交易员。2008年11月至2013年4月于信诚基金管理有限公司担任交易员。2013年5月10日至2015年9月11日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年9月11日任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日至2015年9月11日任信诚薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年10月22日至2015年12月21日任信诚3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月5日任德货币市场基金的基金经理。2017年5月8日任诺德天利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月28日至2018年1月12日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
顾钰 2018/06/09 9月14天 -2.51 顾钰,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司,担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员职务。2017年12月27日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.88 3.73 -- -25.94
信息传输、软件和信息技术服务业 24.30 13.18 -- 6.46
金融业 33.49 18.17 -- 10.20
房地产业 36.19 19.64 -- 14.07
合计 100.86 54.72 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600570 恒生电子 0.18 9.36 5.08% -0.70 --
600837 海通证券 0.95 8.36 4.54% 新晋 0.00
600383 金地集团 0.85 8.18 4.44% 新晋 0.00
000002 万科A 0.34 8.10 4.39% 新晋 0.00
600030 中信证券 0.50 8.01 4.34% 新晋 --
300451 创业慧康 0.40 7.66 4.16% 新晋 --
001979 招商蛇口 0.44 7.63 4.14% 新晋 --
600048 保利地产 0.64 7.55 4.09% 新晋 --
002410 广联达 0.35 7.28 3.95% 新晋 --
603288 海天味业 0.10 6.88 3.73% 新晋 --
合计 -- 4.75 79.01 42.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -25.80
本期利润(万元) -24.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1052
期末基金资产净值(万元) 184.32
期末基金份额净值(元) 0.7864