单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.27 12.72 7.19 15.13 -1.98 -- -- -1.18
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -7.84
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.45 -9.12 -6.56 -9.43 3.30 0.00 0.00 6.66
① — ③ 7.27 12.72 7.19 15.13 -1.98 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张倩 2018/02/07 1年1月11天 -1.18 张倩女士,中国国籍,上海交通大学MBA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年7月至2007年4月期间于申银万国证券股份有限公司固定收益部担任交易员。2008年11月至2013年4月于信诚基金管理有限公司担任交易员。2013年5月10日至2015年9月11日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年9月11日任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日至2015年9月11日任信诚薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年10月22日至2015年12月21日任信诚3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月5日任德货币市场基金的基金经理。2017年5月8日任诺德天利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月28日至2018年1月12日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
曾文宏 2018/02/10 1年1月8天 -1.20 曾文宏,中国国籍,华中师范大学数量经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、CIIA(注册国际投资分析师)资格。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理,2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员,FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 81.94 2.18 -- -0.88
制造业 1,109.10 29.48 -- -0.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119.59 3.18 -- 0.35
建筑业 319.32 8.49 -- 6.15
批发和零售业 51.99 1.38 -- -1.86
交通运输、仓储和邮政业 138.50 3.68 -- 1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 137.92 3.67 -- -3.05
金融业 937.94 24.93 -- 16.96
房地产业 127.38 3.39 -- -2.18
租赁和商务服务业 27.07 0.72 -- -1.39
教育 26.28 0.70 -- -0.60
卫生和社会工作 2.60 0.07 -- -2.59
文化、体育和娱乐业 29.17 0.78 -- -2.21
合计 3,108.80 82.65 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.86 216.55 5.76% -0.37 --
601328 交通银行 16.56 95.88 2.55% 0.31 --
601288 农业银行 26.46 95.26 2.53% 0.14 --
601398 工商银行 16.20 85.70 2.28% 0.11 --
601186 中国铁建 7.74 84.13 2.24% 0.24 --
601800 中国交建 7.38 83.10 2.21% 0.02 --
601628 中国人寿 3.96 80.74 2.15% 0.07 --
601688 华泰证券 4.68 75.82 2.02% 新晋 --
601390 中国中铁 10.08 70.46 1.87% 0.05 --
601006 大秦铁路 8.28 68.14 1.81% 新晋 --
合计 -- 105.20 955.78 25.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -29.19
本期利润(万元) -400.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0884
期末基金资产净值(万元) 3,762.26
期末基金份额净值(元) 0.8583