单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.49 -0.10 -10.16 -- -- -- -- -8.68
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -- -- -- -- -20.85
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -- -- -- -- --
① — ② 1.60 1.93 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 12.17
① — ③ 2.45 2.81 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 585/2726 741/2659 1037/2535 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张倩 2018/02/07 9月12天 -8.68 张倩女士,中国国籍,上海交通大学MBA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年7月至2007年4月期间于申银万国证券股份有限公司固定收益部担任交易员。2008年11月至2013年4月于信诚基金管理有限公司担任交易员。2013年5月10日至2015年9月11日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年9月11日任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日至2015年9月11日任信诚薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年10月22日至2015年9月11日任信诚3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月5日任德货币市场基金的基金经理。2017年5月8日任诺德天利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月28日至2018年1月12日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
曾文宏 2018/02/10 9月9天 -8.70 曾文宏,中国国籍,华中师范大学数量经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、CIIA(注册国际投资分析师)资格。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理,2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员,FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18.27 0.42 -- -1.62
采矿业 112.87 2.62 -- -0.54
制造业 1,336.70 30.98 -- -1.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 132.76 3.08 -- 0.92
建筑业 351.61 8.15 -- 6.16
批发和零售业 60.97 1.41 -- -2.15
交通运输、仓储和邮政业 145.63 3.38 -- 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 160.15 3.71 -- -2.43
金融业 1,139.88 26.42 -- 17.23
房地产业 145.67 3.38 -- -1.25
租赁和商务服务业 38.68 0.90 -- -1.68
教育 23.96 0.56 -- -0.79
卫生和社会工作 3.00 0.07 -- -2.78
文化、体育和娱乐业 30.67 0.71 -- -1.78
合计 3,700.82 85.79 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.86 264.41 6.13% 1.80 --
601288 农业银行 26.46 102.93 2.39% 0.63 --
601328 交通银行 16.56 96.71 2.24% 0.35 --
601800 中国交建 7.38 94.32 2.19% 新晋 --
601398 工商银行 16.20 93.47 2.17% 0.47 --
601628 中国人寿 3.96 89.81 2.08% 0.54 --
601186 中国铁建 7.74 86.30 2.00% 新晋 --
600028 中国石化 11.52 82.02 1.90% 0.34 --
601390 中国中铁 10.08 78.32 1.82% 0.40 --
600015 华夏银行 9.18 75.00 1.74% 新晋 --
合计 -- 112.94 1,063.29 24.66% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -202.26
本期利润(万元) 64.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 4,314.07
期末基金份额净值(元) 0.9468