单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 23.29 46.40 34.34 48.93 12.43 -- -- 14.66
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -10.76
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 10.57 24.56 20.59 24.37 17.71 0.00 0.00 25.42
① — ③ 23.29 46.40 34.34 48.93 12.43 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文宾 2018/02/01 1年1月17天 14.66 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日至2019年1月16日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任万家智造优势混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月17日任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家成长优选混合A万家成长优选混合C基金总份额

万家成长优选混合A万家成长优选混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)3820------
户均持有份额(万)3.97------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,729.21 12.05 -- 9.54
采矿业 997.74 6.95 -- 3.89
制造业 7,018.61 48.91 -- 19.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 269.62 1.88 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 3,093.95 21.56 -- 14.84
合计 13,109.13 91.35 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600583 海油工程 203.62 997.74 6.95% 新晋 0.00
300443 金雷股份 62.20 677.98 4.72% 新晋 --
002567 唐人神 113.32 642.50 4.48% 新晋 --
300073 当升科技 22.35 618.77 4.31% -0.14 --
002299 圣农发展 36.58 605.03 4.22% 新晋 --
002234 民和股份 49.78 569.98 3.97% 新晋 --
603538 美诺华 28.49 560.97 3.91% 新晋 --
002458 益生股份 38.62 554.20 3.86% 新晋 --
000852 石化机械 75.54 540.87 3.77% 新晋 --
002230 科大讯飞 21.45 528.53 3.68% 新晋 --
合计 -- 651.95 6,296.57 43.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -476.28
本期利润(万元) -1,338.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0934
期末基金资产净值(万元) 10,887.15
期末基金份额净值(元) 0.7699