单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.11 -14.08 19.56 24.41 -0.34 -- -- -4.22
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -- -- -16.38
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② -7.05 -11.40 7.34 7.70 4.05 0.00 0.00 12.16
① — ③ -5.57 -12.53 9.85 12.04 2.11 0.00 0.00 0.00
同类排名 3029/3041 2911/2933 327/2819 315/2840 1111/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 46.03 -10.81 -5.30 -12.49 -23.01 -- --
基准收益率②% 14.33 -5.41 -0.45 -4.28 -13.41 -- --
① — ② 31.70 -5.40 -4.85 -8.21 -9.60 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文宾 2018/02/01 1年4月16天 -4.22 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日至2019年1月16日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任万家智造优势混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月17日任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家成长优选混合A万家成长优选混合C基金总份额

万家成长优选混合A万家成长优选混合C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)34623820----
户均持有份额(万)4.083.97----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,010.94 5.22 6.83 1.99
制造业 10,890.58 56.25 -7.34 20.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 133.53 0.69 1.19 -1.43
建筑业 1,174.64 6.07 新增 3.83
批发和零售业 263.52 1.36 新增 -1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 2,663.32 13.75 7.81 7.28
金融业 389.79 2.01 新增 -5.72
科学研究和技术服务业 656.27 3.39 新增 1.68
合计 17,182.59 88.74 2.61 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 24.90 1,010.94 5.22% 新晋 8.64
300443 金雷股份 45.63 829.08 4.28% -0.44 -9.30
002157 正邦科技 48.60 791.70 4.09% 新晋 -4.43
600050 中国联通 113.08 767.81 3.97% 新晋 1.37
603218 日月股份 28.78 764.96 3.95% 新晋 -0.52
002100 天康生物 82.18 745.38 3.85% 新晋 -4.31
601800 中国交建 58.91 736.96 3.81% 新晋 -3.06
300609 汇纳科技 16.66 720.69 3.72% 新晋 -3.58
002531 天顺风能 107.57 717.49 3.71% 新晋 1.03
002124 天邦股份 40.67 710.91 3.67% 新晋 -18.79
合计 -- 566.98 7,795.92 40.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,772.54
本期利润(万元) 5,029.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3689
期末基金资产净值(万元) 12,998.67
期末基金份额净值(元) 1.1243