单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 -2.06 -12.06 -- -- -- -- -13.63
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -- -- -- -- -20.11
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -- -- -- -- --
① — ② -1.69 0.68 -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48
① — ③ 0.67 2.27 -4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 367/1057 372/1035 721/972 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文宾 2018/02/01 7月26天 -13.63 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任万家智造优势混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月17日任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家成长优选混合A万家成长优选混合C基金总份额

万家成长优选混合A万家成长优选混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)3820------
户均持有份额(万)3.97------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,111.91 6.12 -- 3.12
制造业 10,904.69 59.99 -- 26.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.04 -- -0.86
交通运输、仓储和邮政业 1,056.12 5.81 -- 2.92
信息传输、软件和信息技术服务业 3,700.06 20.35 -- 14.26
租赁和商务服务业 299.89 1.65 -- -1.06
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.04 -- -0.34
合计 17,087.95 94.00 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 10.29 1,002.97 5.52% 新晋 2.61
300073 当升科技 29.17 993.53 5.47% 新晋 -5.68
600990 四创电子 16.23 800.46 4.40% 新晋 -8.89
002466 天齐锂业 15.96 791.46 4.35% 0.82 -4.81
002384 东山精密 31.75 762.00 4.19% 新晋 7.61
300369 绿盟科技 68.56 733.59 4.04% 新晋 -7.03
000066 中国长城 99.71 708.94 3.90% 新晋 2.58
002747 埃斯顿 48.94 684.18 3.76% 新晋 -5.40
300159 新研股份 89.48 633.49 3.48% 新晋 15.95
600029 南方航空 74.28 627.67 3.45% 0.52 -15.76
合计 -- 484.37 7,738.29 42.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -692.30
本期利润(万元) -2,039.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1289
期末基金资产净值(万元) 13,836.77
期末基金份额净值(元) 0.9115