单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.40 -2.50 -17.64 -- -- -- -- -16.56
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -- -- -- -- -22.34
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -- -- -- -- --
① — ② 4.40 -3.79 -2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78
① — ③ 6.61 -1.59 -7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 143/2781 1915/2711 2008/2583 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文宾 2018/02/01 9月22天 -16.56 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任万家智造优势混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月17日任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家成长优选混合A万家成长优选混合C基金总份额

万家成长优选混合A万家成长优选混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)1528------
户均持有份额(万)3.13------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,265.75 7.63 -- 5.59
采矿业 587.20 3.54 -- 0.38
制造业 7,424.95 44.74 -- 12.35
建筑业 1,787.77 10.77 -- 8.78
信息传输、软件和信息技术服务业 998.63 6.02 -- -0.12
金融业 2,093.43 12.62 -- 3.43
房地产业 940.00 5.66 -- 1.03
合计 15,097.73 90.98 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300618 寒锐钴业 9.19 1,171.75 7.06% 新晋 --
603799 华友钴业 21.97 1,170.57 7.05% 1.53 --
002025 航天电器 29.78 815.38 4.91% 新晋 --
600498 烽火通信 24.97 745.10 4.49% 新晋 --
300073 当升科技 29.17 737.71 4.45% -1.02 --
000001 平安银行 66.01 729.41 4.40% 新晋 0.00
601186 中国铁建 61.93 690.52 4.16% 新晋 --
601390 中国中铁 86.34 670.86 4.04% 新晋 --
002609 捷顺科技 80.12 602.49 3.63% 新晋 --
002384 东山精密 47.63 583.41 3.52% -0.67 --
合计 -- 457.11 7,917.20 47.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -381.25
本期利润(万元) -233.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0495
期末基金资产净值(万元) 4,029.05
期末基金份额净值(元) 0.8597